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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 567.00 | 3 147.00 | 1 420.00 | 4 567.00 |
AH Fonds commercial | 55 174.00 | | 55 174.00 | 55 174.00 |
AP Constructions | 37 283.00 | 2 494.00 | 34 789.00 | 37 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 907.00 | 58 473.00 | 100 434.00 | 158 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 061.00 | 81 180.00 | 156 881.00 | 238 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 006.00 | 145 294.00 | 348 712.00 | 494 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
BN En cours de production de biens | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 494.00 | | 106 494.00 | 106 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 763.00 | | 524 763.00 | 524 763.00 |
BZ Autres créances | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 701.00 | | 791 701.00 | 791 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 708.00 | 145 294.00 | 1 140 414.00 | 1 285 708.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 753.00 | | | 753.00 |
DG Autres réserves | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939.00 | 15 058.00 | | 939.00 |
DL TOTAL (I) | 223 998.00 | 235 058.00 | | 223 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 628.00 | 179 808.00 | | 142 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 422.00 | 1 628.00 | | 6 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 980.00 | 9 099.00 | | 9 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 159.00 | 283 897.00 | | 442 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 037.00 | 107 615.00 | | 224 037.00 |
EA Autres dettes | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 416.00 | | | 916 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 414.00 | 817 372.00 | | 1 140 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 701.00 | 457 997.00 | | 826 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 658.00 | | 78 348.00 | 415 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 724.00 | | 2 017.00 | 57 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 919.00 | | 76 331.00 | 357 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 593.00 | 78 701.00 | | 66 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | 624.00 | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 070.00 | 78 077.00 | | 64 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 159.00 | 442 159.00 | | 442 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 068.00 | 103 068.00 | | 103 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
UX Autres créances clients | 524 763.00 | | | 524 763.00 |
VB T. V. A. | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 684.00 | 76 684.00 | | 76 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 628.00 | 52 913.00 | 89 715.00 | 142 628.00 |
VI Groupe et associés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 036.00 | | | 59 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
VP Divers | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 372.00 | 594 372.00 | | 594 372.00 |
VW T.V.A. | 87 643.00 | 87 643.00 | | 87 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 436.00 | 816 721.00 | 89 715.00 | 906 436.00 |