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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 233.00 | 5 304.00 | 929.00 | 6 233.00 |
AH Fonds commercial | 55 174.00 | | 55 174.00 | 55 174.00 |
AP Constructions | 64 347.00 | 5 995.00 | 58 352.00 | 64 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 044.00 | 75 861.00 | 76 183.00 | 152 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 608.00 | 120 304.00 | 169 304.00 | 289 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 421.00 | 207 464.00 | 359 957.00 | 567 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 420.00 | | 158 420.00 | 158 420.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 749.00 | | 434 749.00 | 434 749.00 |
BZ Autres créances | 49 524.00 | | 49 524.00 | 49 524.00 |
CF Disponibilités | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 141.00 | | 689 141.00 | 689 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 562.00 | 207 464.00 | 1 049 098.00 | 1 256 562.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 606.00 | 559.00 | | 606.00 |
DG Autres réserves | 892.00 | | | 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 903.00 | 939.00 | | -10 903.00 |
DL TOTAL (I) | 210 595.00 | 221 498.00 | | 210 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 221.00 | 219 312.00 | | 153 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864.00 | 6 422.00 | | 1 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 470.00 | 9 980.00 | | 49 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 458.00 | 442 159.00 | | 390 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 490.00 | 222 663.00 | | 243 490.00 |
EA Autres dettes | | 14 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 838 503.00 | 915 042.00 | | 838 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 098.00 | 1 136 541.00 | | 1 049 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 954.00 | 826 701.00 | | 755 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 006.00 | | 128 415.00 | 494 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 567 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 505 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 741.00 | | 1 666.00 | 59 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 250.00 | | 126 749.00 | 434 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 294.00 | 93 330.00 | 31 160.00 | 145 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 147.00 | 2 157.00 | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 147.00 | 91 173.00 | 31 160.00 | 142 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 458.00 | 390 458.00 | | 390 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 005.00 | 108 005.00 | | 108 005.00 |
UX Autres créances clients | 434 749.00 | | | 434 749.00 |
VB T. V. A. | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 934.00 | 47 385.00 | 82 549.00 | 129 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VP Divers | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 661.00 | 505 661.00 | | 505 661.00 |
VW T.V.A. | 105 431.00 | 105 431.00 | | 105 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 033.00 | 706 484.00 | 82 549.00 | 789 033.00 |