| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
AH Fonds commercial | 55 174.00 | | 55 174.00 | 55 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
AP Constructions | 93 635.00 | 33 369.00 | 60 266.00 | 93 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 965.00 | 197 461.00 | 77 504.00 | 274 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 674.00 | 295 599.00 | 56 075.00 | 351 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 442.00 | 532 661.00 | 286 781.00 | 819 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 862.00 | | 209 862.00 | 209 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 303.00 | | 874 303.00 | 874 303.00 |
BZ Autres créances | 93 534.00 | | 93 534.00 | 93 534.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 189.00 | | 1 217 189.00 | 1 217 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 631.00 | 532 661.00 | 1 503 970.00 | 2 036 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DH Report à nouveau | -298 049.00 | -388 132.00 | | -298 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 055.00 | 90 083.00 | | 58 055.00 |
DL TOTAL (I) | -19 387.00 | -77 442.00 | | -19 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 601.00 | 48 058.00 | | 50 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 1 763.00 | | 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 562.00 | 22 676.00 | | 43 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 900.00 | 207 347.00 | | 220 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 232.00 | 250 515.00 | | 285 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
EA Autres dettes | 866 355.00 | 711 061.00 | | 866 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 357.00 | 1 241 419.00 | | 1 523 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 970.00 | 1 163 976.00 | | 1 503 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 357.00 | 1 236 796.00 | | 1 523 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 287.00 | | 92 095.00 | 728 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 819 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 720 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 406.00 | | | 69 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 118.00 | | 92 095.00 | 629 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 124.00 | 70 537.00 | | 462 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 891.00 | 70 537.00 | | 455 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 900.00 | 220 900.00 | | 220 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 562.00 | 129 562.00 | | 129 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 355.00 | 866 355.00 | | 866 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
UX Autres créances clients | 874 303.00 | 874 303.00 | | 874 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VB T. V. A. | 64 321.00 | 64 321.00 | | 64 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 865.00 | 1 016 865.00 | | 1 016 865.00 |
VW T.V.A. | 115 609.00 | 115 609.00 | | 115 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 795.00 | 1 479 795.00 | | 1 479 795.00 |