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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 233.00 | 6 159.00 | 74.00 | 6 233.00 |
AH Fonds commercial | 55 174.00 | | 55 174.00 | 55 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
AP Constructions | 68 434.00 | 11 625.00 | 56 809.00 | 68 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 538.00 | 120 182.00 | 102 356.00 | 222 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 734.00 | 180 538.00 | 126 196.00 | 306 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 143.00 | 318 504.00 | 340 639.00 | 659 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 583.00 | | 197 583.00 | 197 583.00 |
BN En cours de production de biens | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 144.00 | 12 135.00 | 686 009.00 | 698 144.00 |
BZ Autres créances | 111 352.00 | | 111 352.00 | 111 352.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 006.00 | 12 135.00 | 1 048 871.00 | 1 061 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 149.00 | 330 639.00 | 1 389 510.00 | 1 720 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 342.00 | | | 342.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DG Autres réserves | | 892.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 011.00 | | | -10 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 580.00 | -10 903.00 | | -252 580.00 |
DL TOTAL (I) | -41 985.00 | 210 595.00 | | -41 985.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 99 598.00 | 129 934.00 | | 99 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 780.00 | 23 287.00 | | 108 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492.00 | 1 864.00 | | 3 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 988.00 | 49 470.00 | | 47 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 567.00 | 390 458.00 | | 788 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 070.00 | 243 490.00 | | 383 070.00 |
EA Autres dettes | 711 061.00 | | | 711 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 495.00 | 838 503.00 | | 1 431 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 510.00 | 1 049 098.00 | | 1 389 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 506.00 | 1 431 300.00 | | 1 342 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 876.00 | | 115 689.00 | 597 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 421.00 | 659 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 420.00 | 597 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 407.00 | | | 61 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 439.00 | | 115 688.00 | 536 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 411.00 | 110 220.00 | 12 127.00 | 220 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 304.00 | 855.00 | | 5 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 107.00 | 109 365.00 | 12 127.00 | 215 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 135.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 567.00 | 788 567.00 | | 788 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 891.00 | 205 891.00 | | 205 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 061.00 | 711 061.00 | | 711 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 665 027.00 | 665 027.00 | | 665 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VB T. V. A. | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 780.00 | 108 780.00 | | 108 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 598.00 | 49 985.00 | 49 613.00 | 99 598.00 |
VI Groupe et associés | 3 492.00 | 3 492.00 | 6.00 | 3 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 626.00 | | | 55 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
VP Divers | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 254.00 | 843 254.00 | | 843 254.00 |
VW T.V.A. | 131 725.00 | 131 725.00 | | 131 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 507.00 | 1 333 894.00 | 49 613.00 | 1 383 507.00 |