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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 829 595.00 | | 829 595.00 | 829 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BZ Autres créances | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CF Disponibilités | 469 969.00 | | 469 969.00 | 469 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 515.00 | | 477 515.00 | 477 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 111.00 | | 1 307 111.00 | 1 307 111.00 |
CU Autres participations | 829 595.00 | | 829 595.00 | 829 595.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 040.00 | 651 040.00 | | 651 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
DG Autres réserves | 271 902.00 | | | 271 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 813.00 | 286 213.00 | | 119 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 067.00 | 937 253.00 | | 1 057 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 359.00 | 201 637.00 | | 174 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 990.00 | 50 988.00 | | 51 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 463.00 | 31 974.00 | | 21 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 043.00 | 284 599.00 | | 250 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 111.00 | 1 221 853.00 | | 1 307 111.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 190.00 | | 160 190.00 | 160 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 190.00 | | 160 190.00 | 160 190.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 018.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 236 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 236 742.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 236 742.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 566.00 | | 3 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 813.00 | 286 213.00 | | 119 813.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 359.00 | 29 087.00 | 115 218.00 | 174 359.00 |
VI Groupe et associés | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VW T.V.A. | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 044.00 | 104 772.00 | 115 218.00 | 250 044.00 |