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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 660.00 | 748.00 | 1 481 912.00 | 1 482 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BZ Autres créances | 180 156.00 | | 180 156.00 | 180 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 120.00 | 22 059.00 | 75 061.00 | 97 120.00 |
CF Disponibilités | 399 235.00 | | 399 235.00 | 399 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 361.00 | 22 059.00 | 660 302.00 | 682 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 022.00 | 22 807.00 | 2 142 215.00 | 2 165 022.00 |
CU Autres participations | 1 481 912.00 | | 1 481 912.00 | 1 481 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 651 040.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 104.00 | 53 017.00 | | 65 104.00 |
DG Autres réserves | 312 085.00 | 778 095.00 | | 312 085.00 |
DH Report à nouveau | | 104 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 178.00 | 305 893.00 | | 226 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 368.00 | 1 892 293.00 | | 2 053 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 128.00 | 18 860.00 | | 43 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 2 432.00 | | 3 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 749.00 | 63 225.00 | | 41 749.00 |
EA Autres dettes | | 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 847.00 | 115 575.00 | | 88 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 215.00 | 2 007 869.00 | | 2 142 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 875.00 | | 160 875.00 | 160 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 875.00 | | 160 875.00 | 160 875.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 418 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 418 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 193 195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 467.00 | 16 545.00 | | 27 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 724.00 | 701 010.00 | | 422 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 546.00 | 395 117.00 | | 196 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 178.00 | 305 893.00 | | 226 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
UX Autres créances clients | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VC Groupe et associés | 179 751.00 | 179 751.00 | | 179 751.00 |
VI Groupe et associés | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 006.00 | 186 006.00 | | 186 006.00 |
VW T.V.A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 847.00 | 88 847.00 | | 88 847.00 |