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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 829 595.00 | | 829 595.00 | 829 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BZ Autres créances | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CF Disponibilités | 553 562.00 | | 553 562.00 | 553 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 317.00 | | 561 317.00 | 561 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 913.00 | | 1 390 913.00 | 1 390 913.00 |
CU Autres participations | 829 595.00 | | 829 595.00 | 829 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 040.00 | 651 040.00 | | 651 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 301.00 | 14 310.00 | | 20 301.00 |
DG Autres réserves | 385 726.00 | 271 902.00 | | 385 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 708.00 | 119 813.00 | | 114 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 776.00 | 1 057 067.00 | | 1 171 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 525.00 | 174 359.00 | | 146 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 853.00 | 51 990.00 | | 57 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 231.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 758.00 | 21 463.00 | | 14 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 136.00 | 250 043.00 | | 219 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 913.00 | 1 307 111.00 | | 1 390 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 936.00 | 104 771.00 | | 101 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 697.00 | | 160 697.00 | 160 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 697.00 | | 160 697.00 | 160 697.00 |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 788.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 3 205.00 | | 3 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 035.00 | 268 946.00 | | 264 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 327.00 | 149 133.00 | | 149 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 708.00 | 119 813.00 | | 114 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VC Groupe et associés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 525.00 | 29 325.00 | 117 200.00 | 146 525.00 |
VI Groupe et associés | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VW T.V.A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 137.00 | 101 937.00 | 117 200.00 | 219 137.00 |