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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748.00 | 179.00 | 568.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 333.00 | 179.00 | 835 153.00 | 835 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
BZ Autres créances | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
CF Disponibilités | 771 198.00 | | 771 198.00 | 771 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 663.00 | | 821 663.00 | 821 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 997.00 | 179.00 | 1 656 817.00 | 1 656 997.00 |
CU Autres participations | 834 585.00 | | 834 585.00 | 834 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 040.00 | 651 040.00 | | 651 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 962.00 | 26 036.00 | | 35 962.00 |
DG Autres réserves | 683 289.00 | 494 699.00 | | 683 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 954.00 | 198 515.00 | | 162 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 245.00 | 1 370 291.00 | | 1 533 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 407.00 | 118 210.00 | | 89 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 432.00 | 53 843.00 | | 9 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 735.00 | | 1 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 014.00 | 15 358.00 | | 23 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 571.00 | 189 147.00 | | 123 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 817.00 | 1 559 438.00 | | 1 656 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 972.00 | 100 501.00 | | 63 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 599.00 | | 173 599.00 | 173 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 599.00 | | 173 599.00 | 173 599.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 869.00 | | 3 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 332.00 | 348 492.00 | | 324 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 378.00 | 149 976.00 | | 161 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 954.00 | 198 515.00 | | 162 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
UX Autres créances clients | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VC Groupe et associés | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 407.00 | 89 407.00 | | 89 407.00 |
VI Groupe et associés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 465.00 | 50 465.00 | | 50 465.00 |
VW T.V.A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 572.00 | 123 572.00 | | 123 572.00 |