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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AP Constructions | 387 849.00 | 264 146.00 | 123 703.00 | 387 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 142.00 | 100 684.00 | 20 458.00 | 121 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 686.00 | 134 274.00 | 34 412.00 | 168 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 312.00 | 500 854.00 | 179 458.00 | 680 312.00 |
BT Marchandises | 70 841.00 | | 70 841.00 | 70 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 678.00 | 229.00 | 2 449.00 | 2 678.00 |
BZ Autres créances | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CF Disponibilités | 133 256.00 | | 133 256.00 | 133 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 755.00 | 229.00 | 274 526.00 | 274 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 067.00 | 501 083.00 | 453 984.00 | 955 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
DH Report à nouveau | 30 662.00 | 50 073.00 | | 30 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 375.00 | 50 590.00 | | 65 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 976.00 | 4 376.00 | | 2 976.00 |
DK Provisions réglementées | 56 885.00 | 67 502.00 | | 56 885.00 |
DL TOTAL (I) | 201 210.00 | 217 852.00 | | 201 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 073.00 | 25 753.00 | | 25 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 1 126.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 412.00 | 99 101.00 | | 121 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 616.00 | 92 802.00 | | 101 616.00 |
EA Autres dettes | 3 984.00 | 15 374.00 | | 3 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 774.00 | 234 157.00 | | 252 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 984.00 | 452 009.00 | | 453 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 180.00 | 229 940.00 | | 240 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 366.00 | | 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 416 516.00 | | 1 416 516.00 | 1 416 516.00 |
FG Production vendue services | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 846.00 | | 1 416 846.00 | 1 416 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 075.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 687.00 | 2 135.00 | | 28 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 404.00 | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 934.00 | 113.00 | | 10 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 702.00 | 1 918.00 | | 12 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 400.00 | | 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318.00 | 1 657.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 2 057.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 243.00 | -139.00 | | 12 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 297.00 | -2 403.00 | | 13 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 852.00 | 1 420 632.00 | | 1 459 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 477.00 | 1 370 043.00 | | 1 394 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 375.00 | 50 590.00 | | 65 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 732.00 | | 23 473.00 | 669 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 892.00 | 680 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 892.00 | 677 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 097.00 | | 23 473.00 | 667 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 982.00 | 43 765.00 | 12 892.00 | 469 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 232.00 | 43 765.00 | 12 892.00 | 468 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 502.00 | 318.00 | 10 934.00 | 67 502.00 |
6T Sur comptes clients | 127.00 | 102.00 | | 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127.00 | 102.00 | | 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 629.00 | 420.00 | 10 934.00 | 67 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 318.00 | 10 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 412.00 | 121 412.00 | | 121 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281.00 | | | 281.00 |
VB T. V. A. | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 621.00 | 12 027.00 | 12 594.00 | 24 621.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 570.00 | 51 685.00 | 885.00 | 52 570.00 |
VW T.V.A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 774.00 | 240 180.00 | 12 594.00 | 252 774.00 |