| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 2 488.00 | 3 562.00 | 6 050.00 |
AP Constructions | 554 308.00 | 218 739.00 | 335 569.00 | 554 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 904.00 | 118 193.00 | 45 711.00 | 163 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 873.00 | 128 897.00 | 47 976.00 | 176 873.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 000.00 | 468 317.00 | 433 683.00 | 902 000.00 |
BT Marchandises | 81 941.00 | | 81 941.00 | 81 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 44 662.00 | | 44 662.00 | 44 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CF Disponibilités | 89 198.00 | | 89 198.00 | 89 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 377.00 | | 272 377.00 | 272 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 377.00 | 468 317.00 | 706 060.00 | 1 174 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
DH Report à nouveau | 49 616.00 | 64 870.00 | | 49 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 600.00 | -15 255.00 | | 87 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 834.00 | 9 294.00 | | 6 834.00 |
DK Provisions réglementées | 10 638.00 | 34 588.00 | | 10 638.00 |
DL TOTAL (I) | 200 000.00 | 138 809.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 117.00 | 156 781.00 | | 256 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 161.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 591.00 | 220 546.00 | | 104 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 532.00 | 94 083.00 | | 140 532.00 |
EA Autres dettes | 4 172.00 | 14 466.00 | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 060.00 | 486 037.00 | | 506 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 060.00 | 624 845.00 | | 706 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 522.00 | 389 290.00 | | 304 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | 520.00 | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
FD Production vendue biens | 1 768 517.00 | 101.00 | 1 768 618.00 | 1 768 517.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 078.00 | 101.00 | 1 772 178.00 | 1 772 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 003.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 560.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 473.00 | 31 095.00 | | 31 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 082.00 | 2 145.00 | | 46 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 460.00 | 2 445.00 | | 2 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 949.00 | 11 188.00 | | 23 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 492.00 | 15 778.00 | | 72 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 312.00 | 195.00 | | 19 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 172.00 | 195.00 | | 45 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 320.00 | 15 583.00 | | 27 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | -990.00 | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 149.00 | 1 356 042.00 | | 1 876 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 548.00 | 1 371 297.00 | | 1 788 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 600.00 | -15 255.00 | | 87 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 238.00 | 15 397.00 | | 26 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 171.00 | | 402 817.00 | 942 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 988.00 | 902 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 988.00 | 895 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 4 300.00 | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 556.00 | | 398 517.00 | 939 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 910.00 | 69 003.00 | 154 596.00 | 553 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 738.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 160.00 | 68 265.00 | 154 596.00 | 552 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 588.00 | | 23 949.00 | 34 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 588.00 | | 23 949.00 | 34 588.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 591.00 | 104 591.00 | | 104 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 535.00 | 78 535.00 | | 78 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
UX Autres créances clients | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 501.00 | 53 963.00 | 201 080.00 | 255 501.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 562.00 | | | 59 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 838.00 | 76 973.00 | 865.00 | 77 838.00 |
VW T.V.A. | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 060.00 | 304 522.00 | 201 080.00 | 506 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |