| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AP Constructions | 387 849.00 | 287 825.00 | 100 023.00 | 387 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 685.00 | 106 800.00 | 22 886.00 | 129 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 019.00 | 132 181.00 | 45 838.00 | 178 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 513.00 | 528 556.00 | 176 957.00 | 705 513.00 |
BT Marchandises | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BZ Autres créances | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CF Disponibilités | 105 064.00 | | 105 064.00 | 105 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 121.00 | | 248 121.00 | 248 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 634.00 | 528 556.00 | 425 078.00 | 953 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
DH Report à nouveau | 16 038.00 | 30 662.00 | | 16 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 833.00 | 65 375.00 | | 48 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 544.00 | 2 976.00 | | 5 544.00 |
DK Provisions réglementées | 45 775.00 | 56 885.00 | | 45 775.00 |
DL TOTAL (I) | 161 501.00 | 201 210.00 | | 161 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 361.00 | 25 073.00 | | 27 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 689.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 690.00 | 121 412.00 | | 134 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 080.00 | 101 616.00 | | 97 080.00 |
EA Autres dettes | 4 152.00 | 3 984.00 | | 4 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 577.00 | 252 774.00 | | 263 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 078.00 | 453 984.00 | | 425 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 246.00 | 240 180.00 | | 248 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 452.00 | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
FD Production vendue biens | 1 376 417.00 | | 1 376 417.00 | 1 376 417.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 977.00 | | 1 377 977.00 | 1 377 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 348.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 402.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 119.00 | 28 687.00 | | 30 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598.00 | 368.00 | | 1 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 056.00 | 1 400.00 | | 11 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 110.00 | 10 934.00 | | 11 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 763.00 | 12 702.00 | | 23 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 141.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 830.00 | 459.00 | | 8 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 933.00 | 12 243.00 | | 14 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | 13 297.00 | | 4 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 729.00 | 1 459 852.00 | | 1 434 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 896.00 | 1 394 477.00 | | 1 385 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 833.00 | 65 375.00 | | 48 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 497.00 | 6 773.00 | | 4 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 312.00 | | 49 270.00 | 680 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 070.00 | 705 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 070.00 | 702 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 677.00 | | 49 270.00 | 677 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 854.00 | 43 118.00 | 15 416.00 | 500 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 104.00 | 43 118.00 | 15 416.00 | 499 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 885.00 | | 11 110.00 | 56 885.00 |
6T Sur comptes clients | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 114.00 | | 11 338.00 | 57 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 690.00 | 134 690.00 | | 134 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | 195.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 483.00 | | | 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | | | 877.00 |
VB T. V. A. | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 861.00 | 11 531.00 | 15 331.00 | 26 861.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 175.00 | 53 486.00 | 690.00 | 54 175.00 |
VW T.V.A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 577.00 | 248 246.00 | 15 331.00 | 263 577.00 |