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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AP Constructions | 413 063.00 | 311 604.00 | 101 459.00 | 413 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 810.00 | 106 451.00 | 44 359.00 | 150 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 422.00 | 134 105.00 | 44 317.00 | 178 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 261.00 | | 197 261.00 | 197 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 171.00 | 553 910.00 | 388 261.00 | 942 171.00 |
BT Marchandises | 56 862.00 | | 56 862.00 | 56 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BZ Autres créances | 89 285.00 | | 89 285.00 | 89 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CF Disponibilités | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 585.00 | | 236 585.00 | 236 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 756.00 | 553 910.00 | 624 845.00 | 1 178 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
DH Report à nouveau | 64 870.00 | 16 038.00 | | 64 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 255.00 | 48 833.00 | | -15 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 294.00 | 5 544.00 | | 9 294.00 |
DK Provisions réglementées | 34 588.00 | 45 775.00 | | 34 588.00 |
DL TOTAL (I) | 138 809.00 | 161 501.00 | | 138 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 781.00 | 27 361.00 | | 156 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 293.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 546.00 | 134 690.00 | | 220 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 083.00 | 97 080.00 | | 94 083.00 |
EA Autres dettes | 14 466.00 | 4 152.00 | | 14 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 037.00 | 263 577.00 | | 486 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 845.00 | 425 078.00 | | 624 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 290.00 | 248 246.00 | | 389 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | 500.00 | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 513.00 | | 254 416.00 | 705 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 758.00 | 942 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 563.00 | 939 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 878.00 | | 254 241.00 | 702 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | 175.00 | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 556.00 | 41 528.00 | 16 173.00 | 528 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 806.00 | 41 528.00 | 16 173.00 | 526 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 775.00 | | 11 188.00 | 45 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 775.00 | | 11 188.00 | 45 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 546.00 | 220 546.00 | | 220 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
UX Autres créances clients | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 57 228.00 | 57 228.00 | | 57 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 261.00 | 59 514.00 | 96 747.00 | 156 261.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 279.00 | | | 148 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 361.00 | 124 496.00 | 865.00 | 125 361.00 |
VW T.V.A. | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 037.00 | 389 290.00 | 96 747.00 | 486 037.00 |