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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 234.00 | 9 959.00 | 2 275.00 | 12 234.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AN Terrains | 70 498.00 | 17 609.00 | 52 889.00 | 70 498.00 |
AP Constructions | 46 926.00 | 20 623.00 | 26 303.00 | 46 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 469.00 | 119 518.00 | 74 951.00 | 194 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 486.00 | 265 123.00 | 137 363.00 | 402 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 420.00 | 432 832.00 | 296 589.00 | 729 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
BN En cours de production de biens | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 089.00 | 3 600.00 | 1 148 488.00 | 1 152 089.00 |
BZ Autres créances | 138 633.00 | | 138 633.00 | 138 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CF Disponibilités | 193 918.00 | | 193 918.00 | 193 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 273.00 | 3 600.00 | 1 518 673.00 | 1 522 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 693.00 | 436 432.00 | 1 815 261.00 | 2 251 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 494 296.00 | 426 018.00 | | 494 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 754.00 | 128 279.00 | | 60 754.00 |
DL TOTAL (I) | 610 050.00 | 609 296.00 | | 610 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 719.00 | 89 259.00 | | 120 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 203.00 | 43 161.00 | | 22 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 422.00 | 607 571.00 | | 583 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 875.00 | 362 923.00 | | 369 875.00 |
EA Autres dettes | 18 388.00 | 4 813.00 | | 18 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 211.00 | 1 107 823.00 | | 1 205 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 261.00 | 1 717 119.00 | | 1 815 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 157.00 | 1 068 928.00 | | 1 144 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
FG Production vendue services | 4 645 769.00 | | 4 645 769.00 | 4 645 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 646 331.00 | | 4 646 331.00 | 4 646 331.00 |
FM Production stockée | | | -7 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 656 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 615.00 | |
GE Autres charges | | | 3 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 604 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | 2 793.00 | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 65 750.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 980.00 | 68 543.00 | | 11 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 889.00 | 47 103.00 | | 4 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 176.00 | 47 390.00 | | 5 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 804.00 | 21 153.00 | | 6 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 003.00 | 25 167.00 | | -3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 689.00 | 3 960 445.00 | | 4 668 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607 935.00 | 3 832 166.00 | | 4 607 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 754.00 | 128 279.00 | | 60 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 027.00 | 71 508.00 | | 54 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 251.00 | | 146 811.00 | 619 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 2 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 642.00 | 729 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 942.00 | 714 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 465.00 | | 3 150.00 | 9 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 080.00 | | 142 242.00 | 608 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 420.00 | 1 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 987.00 | 88 897.00 | 31 053.00 | 374 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 591.00 | 2 368.00 | | 7 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 396.00 | 86 529.00 | 31 053.00 | 367 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 168.00 | 2 615.00 | 4 183.00 | 5 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 168.00 | 2 615.00 | 4 183.00 | 5 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 168.00 | 2 615.00 | 4 183.00 | 5 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 615.00 | 4 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 422.00 | 583 422.00 | | 583 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 266.00 | 109 266.00 | | 109 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 948.00 | | | 1 144 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VB T. V. A. | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 676.00 | 90 676.00 | | 90 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 649.00 | 59 595.00 | 61 054.00 | 120 649.00 |
VI Groupe et associés | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 465.00 | | | 99 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 016.00 | | | 68 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 173.00 | | | 77 173.00 |
VP Divers | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 616.00 | 1 296 124.00 | 492.00 | 1 296 616.00 |
VW T.V.A. | 187 457.00 | 187 457.00 | | 187 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 211.00 | 1 144 157.00 | 61 054.00 | 1 205 211.00 |