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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 314.00 | 16 264.00 | 50.00 | 16 314.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AN Terrains | 70 498.00 | 28 800.00 | 41 698.00 | 70 498.00 |
AP Constructions | 46 926.00 | 28 145.00 | 18 781.00 | 46 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 300.00 | 222 227.00 | 159 073.00 | 381 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 474.00 | 507 248.00 | 433 226.00 | 940 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 659.00 | 802 685.00 | 654 974.00 | 1 457 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 278.00 | | 63 278.00 | 63 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 518.00 | 44 198.00 | 1 692 320.00 | 1 736 518.00 |
BZ Autres créances | 153 441.00 | | 153 441.00 | 153 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CF Disponibilités | 232 625.00 | | 232 625.00 | 232 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 223.00 | 44 198.00 | 2 160 025.00 | 2 204 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 882.00 | 846 883.00 | 2 814 999.00 | 3 661 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 556 278.00 | 552 696.00 | | 556 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 209.00 | 3 582.00 | | 211 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 150.00 | 19 208.00 | | 26 150.00 |
DL TOTAL (I) | 848 638.00 | 630 486.00 | | 848 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 224.00 | 459 568.00 | | 465 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 100 589.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 023.00 | 609 217.00 | | 938 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 492.00 | 400 642.00 | | 515 492.00 |
EA Autres dettes | 47 263.00 | 56 263.00 | | 47 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 362.00 | 1 626 279.00 | | 1 966 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 000.00 | 2 256 765.00 | | 2 815 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 612.00 | 1 426 007.00 | | 1 701 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 963.00 | 146 975.00 | | 49 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 248.00 | | 280 003.00 | 1 188 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 593.00 | 1 457 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 593.00 | 1 439 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 787.00 | | 280 003.00 | 1 169 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 647.00 | 203 511.00 | 5 474.00 | 604 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 148.00 | 116.00 | | 16 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 499.00 | 203 395.00 | 5 474.00 | 588 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 023.00 | 938 023.00 | | 938 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 492.00 | 515 492.00 | | 515 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 518.00 | 1 736 518.00 | | 1 736 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 261.00 | 150 512.00 | 243 384.00 | 415 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 438.00 | | | 258 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 441.00 | 153 441.00 | | 153 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 385.00 | 1 903 893.00 | 492.00 | 1 904 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 361.00 | 1 701 612.00 | 243 384.00 | 1 966 361.00 |