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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 314.00 | 16 148.00 | 166.00 | 16 314.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AN Terrains | 70 498.00 | 25 357.00 | 45 142.00 | 70 498.00 |
AP Constructions | 46 926.00 | 25 830.00 | 21 096.00 | 46 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 955.00 | 168 278.00 | 202 677.00 | 370 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 408.00 | 369 034.00 | 312 374.00 | 681 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 249.00 | 604 647.00 | 583 601.00 | 1 188 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 559.00 | | 50 559.00 | 50 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 158.00 | 2 305.00 | 1 238 853.00 | 1 241 158.00 |
BZ Autres créances | 242 693.00 | | 242 693.00 | 242 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CF Disponibilités | 118 104.00 | | 118 104.00 | 118 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 469.00 | 2 305.00 | 1 673 164.00 | 1 675 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 718.00 | 606 952.00 | 2 256 766.00 | 2 863 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 552 696.00 | 495 050.00 | | 552 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 582.00 | 157 646.00 | | 3 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
DL TOTAL (I) | 630 486.00 | 707 696.00 | | 630 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 568.00 | 411 963.00 | | 459 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 589.00 | 1 993.00 | | 100 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 217.00 | 649 296.00 | | 609 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 642.00 | 365 556.00 | | 400 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 800.00 | | |
EA Autres dettes | 56 263.00 | 35 328.00 | | 56 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 279.00 | 1 520 936.00 | | 1 626 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 765.00 | 2 228 631.00 | | 2 256 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 007.00 | 1 284 118.00 | | 1 426 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 975.00 | 64 388.00 | | 146 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 141.00 | | 188 501.00 | 1 094 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 394.00 | 1 188 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 394.00 | 1 169 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 463.00 | | 233.00 | 16 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 932.00 | | 188 249.00 | 1 075 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746.00 | | 20.00 | 1 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 243.00 | 174 578.00 | 79 174.00 | 509 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 796.00 | 352.00 | | 15 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 447.00 | 174 226.00 | 79 174.00 | 493 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 217.00 | 609 217.00 | | 609 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 852.00 | 156 852.00 | | 156 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 158.00 | 1 241 158.00 | | 1 241 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 975.00 | 146 975.00 | | 146 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 593.00 | 112 320.00 | 200 272.00 | 312 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 132.00 | | | 91 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 077.00 | | | 126 077.00 |
VP Divers | 242 693.00 | 242 693.00 | | 242 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 642.00 | 400 642.00 | | 400 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 871.00 | 1 502 379.00 | 492.00 | 1 502 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 279.00 | 1 426 007.00 | 200 272.00 | 1 626 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |