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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 082.00 | 15 796.00 | 286.00 | 16 082.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AN Terrains | 70 498.00 | 21 913.00 | 48 585.00 | 70 498.00 |
AP Constructions | 46 926.00 | 23 516.00 | 23 410.00 | 46 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 683.00 | 114 863.00 | 232 820.00 | 347 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 825.00 | 333 156.00 | 277 670.00 | 610 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 141.00 | 509 243.00 | 584 898.00 | 1 094 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 739.00 | 2 945.00 | 1 266 793.00 | 1 269 739.00 |
BZ Autres créances | 168 348.00 | | 168 348.00 | 168 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CF Disponibilités | 160 876.00 | | 160 876.00 | 160 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 679.00 | 2 945.00 | 1 643 733.00 | 1 646 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 820.00 | 512 188.00 | 2 228 631.00 | 2 740 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 495 050.00 | 494 296.00 | | 495 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 646.00 | 60 754.00 | | 157 646.00 |
DL TOTAL (I) | 707 696.00 | 610 050.00 | | 707 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 963.00 | 211 325.00 | | 411 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993.00 | 22 203.00 | | 1 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 296.00 | 583 728.00 | | 649 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 556.00 | 369 875.00 | | 365 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
EA Autres dettes | 35 328.00 | 19 325.00 | | 35 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 936.00 | 1 206 455.00 | | 1 520 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 631.00 | 1 816 505.00 | | 2 228 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 118.00 | 1 144 157.00 | | 1 284 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 388.00 | 90 606.00 | | 64 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 6 403 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 403 438.00 | |
FM Production stockée | | | -4 440.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 518 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 386 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 980.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 640.00 | 11 000.00 | | 32 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 240.00 | 11 980.00 | | 33 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 287.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | 4 889.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 5 176.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 470.00 | 6 804.00 | | 32 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 888.00 | -3 003.00 | | 11 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 561 613.00 | 4 668 689.00 | | 6 561 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 403 967.00 | 4 607 935.00 | | 6 403 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 646.00 | 60 754.00 | | 157 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 398.00 | 81 188.00 | | 149 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 420.00 | | | 729 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 379.00 | | | 714 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 832.00 | 158 431.00 | 82 019.00 | 432 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 959.00 | 5 837.00 | | 9 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 872.00 | 152 594.00 | 82 019.00 | 422 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 296.00 | 649 296.00 | | 649 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 739.00 | | | 1 269 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 388.00 | 64 388.00 | | 64 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 575.00 | 110 758.00 | 236 817.00 | 347 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 831.00 | | | 348 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 160.00 | | | 122 160.00 |
VP Divers | 168 348.00 | | | 168 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 556.00 | 365 556.00 | | 365 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 872.00 | 1 464 381.00 | 492.00 | 1 464 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 936.00 | 1 284 118.00 | 236 817.00 | 1 520 936.00 |