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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 045.00 | 9 858.00 | 2 187.00 | 12 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 486.00 | 49 894.00 | 41 592.00 | 91 486.00 |
BF Prêts | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 955.00 | 59 752.00 | 79 202.00 | 138 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 828.00 | | 59 828.00 | 59 828.00 |
BN En cours de production de biens | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 230.00 | 540.00 | 49 690.00 | 50 230.00 |
BZ Autres créances | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
CF Disponibilités | 182 474.00 | | 182 474.00 | 182 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 607.00 | 540.00 | 392 066.00 | 392 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 561.00 | 60 293.00 | 471 268.00 | 531 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 951.00 | 313 875.00 | | 301 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 466.00 | -11 924.00 | | 5 466.00 |
DL TOTAL (I) | 315 802.00 | 310 336.00 | | 315 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 568.00 | 27 483.00 | | 19 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 2 982.00 | | 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 833.00 | 18 994.00 | | 39 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 523.00 | 35 508.00 | | 32 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 786.00 | 52 182.00 | | 61 786.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 1 082.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 467.00 | 138 231.00 | | 155 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 268.00 | 448 566.00 | | 471 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 467.00 | 118 705.00 | | 155 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 582.00 | | 22 373.00 | 116 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 519.00 | | 22 013.00 | 81 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 771.00 | 6 982.00 | | 52 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 771.00 | 6 982.00 | | 52 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 540.00 | | | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | | | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | | | 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 49 074.00 | | | 49 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |