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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 467.00 | 14 998.00 | 6 469.00 | 21 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 030.00 | 70 590.00 | 32 440.00 | 103 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 560.00 | 85 588.00 | 73 972.00 | 159 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 238.00 | | 58 238.00 | 58 238.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 735.00 | | 87 735.00 | 87 735.00 |
BZ Autres créances | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
CF Disponibilités | 258 221.00 | | 258 221.00 | 258 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 899.00 | | 487 899.00 | 487 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 459.00 | 85 588.00 | 561 871.00 | 647 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 309 847.00 | 305 923.00 | | 309 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 525.00 | 3 925.00 | | 55 525.00 |
DL TOTAL (I) | 373 757.00 | 318 232.00 | | 373 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 945.00 | 32 127.00 | | 58 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 556.00 | 50 251.00 | | 50 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 732.00 | 37 391.00 | | 55 732.00 |
EA Autres dettes | 6 953.00 | 5 733.00 | | 6 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 114.00 | 128 201.00 | | 188 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 871.00 | 446 433.00 | | 561 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 622.00 | 128 201.00 | | 179 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 080.00 | | 46 951.00 | 151 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 471.00 | 159 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 471.00 | 124 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 017.00 | | 46 951.00 | 116 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 583.00 | 12 177.00 | 12 172.00 | 85 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 583.00 | 12 177.00 | 12 172.00 | 85 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 556.00 | 50 556.00 | | 50 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
UX Autres créances clients | 87 735.00 | 87 735.00 | | 87 735.00 |
VB T. V. A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 085.00 | 4 593.00 | 8 493.00 | 13 085.00 |
VI Groupe et associés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 329.00 | 102 329.00 | | 102 329.00 |
VW T.V.A. | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 168.00 | 120 676.00 | 8 493.00 | 129 168.00 |