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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 997.00 | 11 671.00 | 3 326.00 | 14 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 207.00 | 58 659.00 | 26 548.00 | 85 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 135 266.00 | 70 329.00 | 64 937.00 | 135 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 265.00 | | 63 265.00 | 63 265.00 |
BN En cours de production de biens | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 794.00 | | 66 794.00 | 66 794.00 |
BZ Autres créances | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
CF Disponibilités | 130 326.00 | | 130 326.00 | 130 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 480.00 | | 354 480.00 | 354 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 746.00 | 70 329.00 | 419 417.00 | 489 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 465.00 | 307 417.00 | | 278 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 016.00 | -28 952.00 | | 26 016.00 |
DL TOTAL (I) | 312 865.00 | 286 850.00 | | 312 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 898.00 | 11 377.00 | | 2 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | 2 811.00 | | 2 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 366.00 | 52 530.00 | | 31 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 153.00 | 62 795.00 | | 26 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 268.00 | 63 204.00 | | 36 268.00 |
EA Autres dettes | 7 107.00 | 6 270.00 | | 7 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 552.00 | 198 987.00 | | 106 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 417.00 | 485 837.00 | | 419 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 552.00 | 196 101.00 | | 106 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 768.00 | | 15 760.00 | 135 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 332.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 261.00 | 135 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 929.00 | 100 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 373.00 | | 15 760.00 | 97 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 529.00 | 10 352.00 | 551.00 | 60 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 529.00 | 10 352.00 | 551.00 | 60 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
UX Autres créances clients | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VI Groupe et associés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 406.00 | 87 406.00 | | 87 406.00 |
VW T.V.A. | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 186.00 | 75 186.00 | | 75 186.00 |