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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 124.00 | 17 178.00 | 6 945.00 | 24 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 103.00 | 84 984.00 | 40 119.00 | 125 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 289.00 | 102 162.00 | 82 127.00 | 184 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 612.00 | | 48 612.00 | 48 612.00 |
BN En cours de production de biens | 55 902.00 | | 55 902.00 | 55 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 371.00 | | 94 371.00 | 94 371.00 |
BZ Autres créances | 27 844.00 | | 27 844.00 | 27 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
CF Disponibilités | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 088.00 | | 528 088.00 | 528 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 377.00 | 102 162.00 | 610 215.00 | 712 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 365 372.00 | 309 847.00 | | 365 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 582.00 | 55 525.00 | | 19 582.00 |
DL TOTAL (I) | 393 339.00 | 373 757.00 | | 393 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 727.00 | 13 229.00 | | 8 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 359.00 | 2 698.00 | | 3 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 915.00 | 58 945.00 | | 114 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 436.00 | 50 556.00 | | 49 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 806.00 | 55 732.00 | | 34 806.00 |
EA Autres dettes | 5 632.00 | 6 953.00 | | 5 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 876.00 | 188 114.00 | | 216 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 215.00 | 561 871.00 | | 610 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 150.00 | 179 622.00 | | 213 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 144.00 | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 560.00 | | 73 504.00 | 159 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 775.00 | 184 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 775.00 | 149 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 497.00 | | 73 504.00 | 124 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 588.00 | 16 574.00 | | 85 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 588.00 | 16 574.00 | | 85 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 436.00 | 49 436.00 | | 49 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UX Autres créances clients | 94 371.00 | 94 371.00 | | 94 371.00 |
VB T. V. A. | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 529.00 | 4 803.00 | 3 727.00 | 8 529.00 |
VI Groupe et associés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VP Divers | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 475.00 | 127 475.00 | | 127 475.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 961.00 | 98 234.00 | 3 727.00 | 101 961.00 |