| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 857.00 | 35 257.00 | 1 600.00 | 36 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 615.00 | 78 615.00 | | 78 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 653.00 | 114 729.00 | 1 924.00 | 116 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 012.00 | 228 601.00 | 309 412.00 | 538 012.00 |
BT Marchandises | 341 697.00 | 51 373.00 | 290 324.00 | 341 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 511.00 | 26 397.00 | 224 114.00 | 250 511.00 |
BZ Autres créances | 135 757.00 | | 135 757.00 | 135 757.00 |
CF Disponibilités | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 454.00 | 77 770.00 | 702 684.00 | 780 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 467.00 | 306 371.00 | 1 012 096.00 | 1 318 467.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 412.00 | | | 173 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 814.00 | | | 202 814.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
DH Report à nouveau | -133 376.00 | | | -133 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
DL TOTAL (I) | 676 810.00 | | | 676 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 172.00 | | | 64 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 350.00 | | | 87 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
EA Autres dettes | 92 125.00 | | | 92 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 286.00 | | | 335 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 096.00 | | | 1 012 096.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 365.00 | | | 293 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 104.00 | | 592 104.00 | 592 104.00 |
FD Production vendue biens | 87 631.00 | | 87 631.00 | 87 631.00 |
FG Production vendue services | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 786.00 | | 688 786.00 | 688 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 073.00 | | | 694 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 965.00 | | | 647 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 108.00 | | | 46 108.00 |