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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 614.00 | 78 614.00 | | 78 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 652.00 | 116 376.00 | 276.00 | 116 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 012.00 | 231 848.00 | 306 164.00 | 538 012.00 |
BT Marchandises | 309 252.00 | 30 958.00 | 278 294.00 | 309 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 185.00 | 26 406.00 | 143 778.00 | 170 185.00 |
BZ Autres créances | 129 272.00 | | 129 272.00 | 129 272.00 |
CF Disponibilités | 62 201.00 | | 62 201.00 | 62 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 255.00 | 57 365.00 | 613 889.00 | 671 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 267.00 | 289 213.00 | 920 053.00 | 1 209 267.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 412.00 | 173 412.00 | | 173 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 813.00 | 202 813.00 | | 202 813.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
DH Report à nouveau | -87 267.00 | -133 375.00 | | -87 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 179.00 | 46 108.00 | | 31 179.00 |
DL TOTAL (I) | 707 990.00 | 676 810.00 | | 707 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 920.00 | 64 171.00 | | 41 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 861.00 | 48 000.00 | | 46 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 490.00 | 87 349.00 | | 80 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 316.00 | 43 639.00 | | 42 316.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 92 124.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 063.00 | 335 285.00 | | 212 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 053.00 | 1 012 096.00 | | 920 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 769.00 | 293 365.00 | | 190 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 550.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 381.00 | | 555 381.00 | 555 381.00 |
FD Production vendue biens | 96 788.00 | | 96 788.00 | 96 788.00 |
FG Production vendue services | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 132.00 | | 668 132.00 | 668 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 234.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 136.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 136.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 592.00 | -136.00 | | 1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 982.00 | 694 072.00 | | 695 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 802.00 | 647 964.00 | | 664 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 179.00 | 46 108.00 | | 31 179.00 |