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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 997.00 | 49 175.00 | 12 822.00 | 61 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 614.00 | 78 614.00 | | 78 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 679.00 | 111 280.00 | 25 398.00 | 136 679.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 583 179.00 | 239 070.00 | 344 109.00 | 583 179.00 |
BT Marchandises | 304 576.00 | 14 661.00 | 289 915.00 | 304 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 269.00 | 37 264.00 | 171 004.00 | 208 269.00 |
BZ Autres créances | 147 295.00 | | 147 295.00 | 147 295.00 |
CF Disponibilités | 53 990.00 | | 53 990.00 | 53 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 188.00 | 51 925.00 | 662 262.00 | 714 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 367.00 | 290 996.00 | 1 006 371.00 | 1 297 367.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 412.00 | 173 412.00 | | 173 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 813.00 | 202 813.00 | | 202 813.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
DH Report à nouveau | 9 396.00 | -36 211.00 | | 9 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 042.00 | 45 608.00 | | 25 042.00 |
DL TOTAL (I) | 798 517.00 | 773 474.00 | | 798 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 935.00 | 32 035.00 | | 26 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 490.00 | 63 682.00 | | 50 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 567.00 | 82 935.00 | | 86 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 392.00 | 53 371.00 | | 43 392.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 473.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 854.00 | 232 498.00 | | 207 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 371.00 | 1 005 972.00 | | 1 006 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 788.00 | 215 741.00 | | 193 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 848.00 | | 646 848.00 | 646 848.00 |
FD Production vendue biens | 85 775.00 | | 85 775.00 | 85 775.00 |
FG Production vendue services | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 144.00 | | 741 144.00 | 741 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 937.00 | |
GE Autres charges | | | 27 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 217.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 217.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -1 217.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 741.00 | 885 521.00 | | 774 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 699.00 | 839 913.00 | | 749 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 042.00 | 45 608.00 | | 25 042.00 |