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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 597.00 | 40 795.00 | 2 802.00 | 43 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 614.00 | 78 614.00 | | 78 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 634.00 | 104 244.00 | 24 389.00 | 128 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 134.00 | 223 654.00 | 351 479.00 | 575 134.00 |
BT Marchandises | 298 059.00 | 16 391.00 | 281 667.00 | 298 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 607.00 | 53 477.00 | 175 129.00 | 228 607.00 |
BZ Autres créances | 139 745.00 | | 139 745.00 | 139 745.00 |
CF Disponibilités | 57 895.00 | | 57 895.00 | 57 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 361.00 | 69 868.00 | 654 492.00 | 724 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 495.00 | 293 523.00 | 1 005 972.00 | 1 299 495.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 412.00 | 173 412.00 | | 173 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 813.00 | 202 813.00 | | 202 813.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
DH Report à nouveau | -36 211.00 | -56 087.00 | | -36 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 608.00 | 19 875.00 | | 45 608.00 |
DL TOTAL (I) | 773 474.00 | 727 865.00 | | 773 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 035.00 | 46 002.00 | | 32 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 682.00 | 45 035.00 | | 63 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 935.00 | 44 385.00 | | 82 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 371.00 | 42 839.00 | | 53 371.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 2 320.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 498.00 | 180 582.00 | | 232 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 972.00 | 908 448.00 | | 1 005 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 166 113.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 63 682.00 | | | 63 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 993.00 | | 769 993.00 | 769 993.00 |
FD Production vendue biens | 93 590.00 | | 93 590.00 | 93 590.00 |
FG Production vendue services | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 292.00 | | 875 292.00 | 875 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 384.00 | 3 155.00 | | 3 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 366.00 | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 366.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | 5 114.00 | | -1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 521.00 | 695 742.00 | | 885 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 913.00 | 675 866.00 | | 839 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 608.00 | 19 875.00 | | 45 608.00 |