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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 000.00 | 107 333.00 | 122 667.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 089.00 | 6 738.00 | 350.00 | 7 089.00 |
AP Constructions | 94 826.00 | 62 966.00 | 31 860.00 | 94 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 871.00 | 125 666.00 | 31 205.00 | 156 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 994.00 | 126 404.00 | 32 589.00 | 158 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 304.00 | 429 108.00 | 223 196.00 | 652 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 139.00 | | 184 139.00 | 184 139.00 |
BN En cours de production de biens | 127 884.00 | | 127 884.00 | 127 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 714.00 | 40 178.00 | 422 535.00 | 462 714.00 |
BZ Autres créances | 132 498.00 | | 132 498.00 | 132 498.00 |
CF Disponibilités | 170 873.00 | | 170 873.00 | 170 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 325.00 | 40 178.00 | 1 070 146.00 | 1 110 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 629.00 | 469 286.00 | 1 293 342.00 | 1 762 629.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 488 389.00 | 459 724.00 | | 488 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 637.00 | 88 665.00 | | -54 637.00 |
DL TOTAL (I) | 536 052.00 | 650 689.00 | | 536 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 146.00 | 138 817.00 | | 136 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 276.00 | 167 939.00 | | 138 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 173.00 | 248 896.00 | | 263 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 759.00 | 317 230.00 | | 210 759.00 |
EA Autres dettes | 8 936.00 | 8 911.00 | | 8 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 291.00 | 881 792.00 | | 757 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 342.00 | 1 532 481.00 | | 1 293 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 201.00 | 835 982.00 | | 616 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | 80 000.00 | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 979 416.00 | | 2 979 416.00 | 2 979 416.00 |
FG Production vendue services | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 591.00 | | 2 987 591.00 | 2 987 591.00 |
FM Production stockée | | | 28 058.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 553.00 | 800.00 | | 3 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 011.00 | 29 352.00 | | 4 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 011.00 | 29 352.00 | | 4 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | -28 552.00 | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 192.00 | 8 292.00 | | -4 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 654.00 | 3 717 403.00 | | 3 051 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 291.00 | 3 628 738.00 | | 3 106 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 637.00 | 88 665.00 | | -54 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 623.00 | 35 014.00 | | 32 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 223.00 | 23 030.00 | 99 340.00 | 131 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 173.00 | 263 173.00 | | 263 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 146.00 | 13 250.00 | 32 385.00 | 46 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 954.00 | 627 429.00 | 1 525.00 | 628 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 291.00 | 616 201.00 | 131 725.00 | 757 291.00 |