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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 000.00 | 130 333.00 | 99 667.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
AP Constructions | 99 572.00 | 67 659.00 | 31 913.00 | 99 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 257.00 | 136 739.00 | 29 518.00 | 166 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 979.00 | 138 083.00 | 29 897.00 | 167 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 422.00 | 479 902.00 | 195 520.00 | 675 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 180.00 | | 179 180.00 | 179 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 778.00 | 9 409.00 | 768 369.00 | 777 778.00 |
BZ Autres créances | 119 338.00 | | 119 338.00 | 119 338.00 |
CF Disponibilités | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 433.00 | 9 409.00 | 1 259 024.00 | 1 268 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 855.00 | 489 312.00 | 1 454 543.00 | 1 943 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 393 752.00 | 488 389.00 | | 393 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 271.00 | -54 637.00 | | 52 271.00 |
DL TOTAL (I) | 548 322.00 | 536 052.00 | | 548 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 729.00 | 136 146.00 | | 136 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 221.00 | 138 276.00 | | 114 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 672.00 | 263 173.00 | | 359 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 326.00 | 210 759.00 | | 287 326.00 |
EA Autres dettes | 8 273.00 | 8 936.00 | | 8 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 221.00 | 757 291.00 | | 906 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 543.00 | 1 293 342.00 | | 1 454 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 603.00 | 616 201.00 | | 799 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 376 540.00 | | 3 376 540.00 | 3 376 540.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 376 540.00 | | 3 376 540.00 | 3 376 540.00 |
FM Production stockée | | | -127 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 818.00 | |
GE Autres charges | | | 38 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 578.00 | 23 590.00 | | 4 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 078.00 | 23 590.00 | | 7 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | 4 011.00 | | 1 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | 4 011.00 | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 826.00 | 19 579.00 | | 5 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 467.00 | -4 192.00 | | -6 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 776.00 | 3 051 654.00 | | 3 311 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 505.00 | 3 106 291.00 | | 3 259 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 271.00 | -54 637.00 | | 52 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 368.00 | 32 623.00 | | 27 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 304.00 | | | 652 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 089.00 | | | 237 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 691.00 | | | 410 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 108.00 | 52 190.00 | 1 396.00 | 429 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 072.00 | 23 350.00 | | 114 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 036.00 | 28 840.00 | 1 396.00 | 315 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 200.00 | 23 730.00 | 84 470.00 | 108 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 672.00 | 359 672.00 | | 359 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 729.00 | 14 581.00 | 22 148.00 | 36 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 778.00 | 897 897.00 | 37 881.00 | 935 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 221.00 | 799 603.00 | 106 618.00 | 906 221.00 |