| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
AP Constructions | 103 545.00 | 90 620.00 | 12 924.00 | 103 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 649.00 | 181 426.00 | 28 223.00 | 209 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 657.00 | 87 966.00 | 53 692.00 | 141 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 465.00 | 367 101.00 | 99 364.00 | 466 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 291.00 | | 72 291.00 | 72 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 510 700.00 | 7 031.00 | 503 669.00 | 510 700.00 |
BZ Autres créances | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
CF Disponibilités | 631 676.00 | | 631 676.00 | 631 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 335.00 | 7 031.00 | 1 273 304.00 | 1 280 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 800.00 | 374 132.00 | 1 372 668.00 | 1 746 800.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 582 294.00 | 564 875.00 | | 582 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 926.00 | 57 419.00 | | 31 926.00 |
DL TOTAL (I) | 716 519.00 | 724 594.00 | | 716 519.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 889.00 | 93 742.00 | | 98 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 876.00 | 48 450.00 | | 40 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 333.00 | 10 000.00 | | 15 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 924.00 | 283 139.00 | | 252 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 165.00 | 214 434.00 | | 240 165.00 |
EA Autres dettes | 7 962.00 | 8 316.00 | | 7 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 148.00 | 658 081.00 | | 656 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 668.00 | 1 382 675.00 | | 1 372 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 715.00 | 26 369.00 | | 31 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 847.00 | | 38 936.00 | 657 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 319.00 | 466 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 000.00 | 7 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319.00 | 454 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 089.00 | | | 237 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 234.00 | | 38 936.00 | 416 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 323.00 | 38 096.00 | 230 319.00 | 559 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 422.00 | 7 667.00 | 230 000.00 | 229 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 902.00 | 30 430.00 | 319.00 | 329 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 924.00 | 252 924.00 | | 252 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 165.00 | 240 165.00 | | 240 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 510 700.00 | 510 700.00 | | 510 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 889.00 | 17 174.00 | 31 715.00 | 48 889.00 |
VI Groupe et associés | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 893.00 | 576 368.00 | 1 525.00 | 577 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 815.00 | 609 100.00 | 31 715.00 | 640 815.00 |