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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 000.00 | 153 333.00 | 76 667.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
AP Constructions | 99 572.00 | 72 553.00 | 27 019.00 | 99 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 006.00 | 147 171.00 | 29 835.00 | 177 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 397.00 | 147 617.00 | 23 780.00 | 171 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 588.00 | 527 763.00 | 161 825.00 | 689 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 904.00 | | 143 904.00 | 143 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 676 004.00 | 6 994.00 | 669 010.00 | 676 004.00 |
BZ Autres créances | 131 330.00 | | 131 330.00 | 131 330.00 |
CF Disponibilités | 195 357.00 | | 195 357.00 | 195 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 932.00 | | 44 932.00 | 44 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 527.00 | 6 994.00 | 1 184 533.00 | 1 191 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 115.00 | 534 756.00 | 1 346 358.00 | 1 881 115.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 404 022.00 | 393 752.00 | | 404 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 192.00 | 52 271.00 | | -69 192.00 |
DL TOTAL (I) | 437 130.00 | 548 322.00 | | 437 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 891.00 | 136 729.00 | | 148 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 674.00 | 114 221.00 | | 104 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 465.00 | 359 672.00 | | 351 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 928.00 | 287 326.00 | | 291 928.00 |
EA Autres dettes | 12 271.00 | 8 273.00 | | 12 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 228.00 | 906 221.00 | | 909 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 358.00 | 1 454 543.00 | | 1 346 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 140.00 | 799 603.00 | | 832 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 422.00 | | 15 873.00 | 675 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707.00 | 689 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | 447 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 089.00 | | | 237 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 808.00 | | 15 873.00 | 433 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 902.00 | 49 567.00 | 1 707.00 | 479 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 422.00 | 23 000.00 | | 137 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 480.00 | 26 567.00 | 1 707.00 | 342 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 477.00 | 24 445.00 | 60 032.00 | 84 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 465.00 | 351 465.00 | | 351 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 928.00 | 291 928.00 | | 291 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 676 004.00 | 676 004.00 | | 676 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 891.00 | 11 835.00 | 17 056.00 | 28 891.00 |
VI Groupe et associés | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 330.00 | 98 430.00 | 32 900.00 | 131 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 790.00 | 819 365.00 | 34 425.00 | 853 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 228.00 | 832 140.00 | 77 088.00 | 909 228.00 |