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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 050.00 | 32 843.00 | 6 208.00 | 39 050.00 |
AP Constructions | 236 974.00 | 9 592.00 | 227 382.00 | 236 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 969.00 | 1 067 286.00 | 42 684.00 | 1 109 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 723.00 | 944 446.00 | 149 278.00 | 1 093 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 408.00 | | 57 408.00 | 57 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 386.00 | 2 054 167.00 | 553 219.00 | 2 607 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 864.00 | | 384 864.00 | 384 864.00 |
BN En cours de production de biens | 103 874.00 | | 103 874.00 | 103 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 801.00 | 32 591.00 | 795 210.00 | 827 801.00 |
BZ Autres créances | 202 503.00 | | 202 503.00 | 202 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 121 994.00 | | 121 994.00 | 121 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 205.00 | | 104 205.00 | 104 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 241.00 | 32 591.00 | 1 712 650.00 | 1 745 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 627.00 | 2 086 758.00 | 2 265 869.00 | 4 352 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 408.00 | | | 57 408.00 |
CU Autres participations | 70 260.00 | | 70 260.00 | 70 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 592 447.00 | 1 740 409.00 | | 1 592 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 974.00 | -147 962.00 | | -642 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 474.00 | 1 856 448.00 | | 1 213 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 128.00 | 29 554.00 | | 15 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 285.00 | 64 466.00 | | 44 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 688.00 | 672 201.00 | | 468 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 403.00 | 498 765.00 | | 495 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 529.00 | 200.00 | | 25 529.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | 1 151.00 | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 395.00 | 1 294 748.00 | | 1 052 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 869.00 | 3 151 196.00 | | 2 265 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 395.00 | 1 280 177.00 | | 1 052 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 334 919.00 | 12 594.00 | 3 347 512.00 | 3 334 919.00 |
FG Production vendue services | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 338 189.00 | 12 594.00 | 3 350 782.00 | 3 338 189.00 |
FM Production stockée | | | 81 492.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 051.00 | |
GE Autres charges | | | 9 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 338 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -716 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 278.00 | 17.00 | | 2 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 954.00 | -17.00 | | 1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 625.00 | -114 267.00 | | -68 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 735.00 | 6 579 040.00 | | 3 629 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 709.00 | 6 727 001.00 | | 4 272 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642 974.00 | -147 962.00 | | -642 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 751.00 | 82 654.00 | | 88 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 514.00 | | 144 555.00 | 2 475 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 083.00 | 2 607 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 083.00 | 2 440 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 855.00 | | 144 895.00 | 2 308 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 608.00 | | 60.00 | 127 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 055.00 | 98 962.00 | 10 850.00 | 1 966 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 877.00 | 4 965.00 | | 27 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 177.00 | 93 997.00 | 10 850.00 | 1 938 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 718.00 | 5 051.00 | 1 178.00 | 28 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 718.00 | 5 051.00 | 1 178.00 | 28 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 718.00 | 5 051.00 | 1 178.00 | 28 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 688.00 | 468 688.00 | | 468 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 510.00 | 90 510.00 | | 90 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 872.00 | 126 872.00 | | 126 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 408.00 | | | 57 408.00 |
UX Autres créances clients | 786 173.00 | | | 786 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
VB T. V. A. | 60 456.00 | | | 60 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VI Groupe et associés | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 370.00 | | | 99 370.00 |
VP Divers | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 272.00 | 97 272.00 | | 97 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 205.00 | | | 104 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 917.00 | 1 093 081.00 | 98 836.00 | 1 191 917.00 |
VW T.V.A. | 180 749.00 | 180 749.00 | | 180 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 395.00 | 1 052 395.00 | | 1 052 395.00 |