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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 670.00 | 39 050.00 | 3 620.00 | 42 670.00 |
AP Constructions | 236 974.00 | 42 696.00 | 194 278.00 | 236 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 660.00 | 1 077 179.00 | 17 481.00 | 1 094 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 738.00 | 821 461.00 | 208 277.00 | 1 029 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 408.00 | | 117 408.00 | 117 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 711.00 | 1 980 387.00 | 541 324.00 | 2 521 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 635.00 | | 453 635.00 | 453 635.00 |
BN En cours de production de biens | 133 741.00 | | 133 741.00 | 133 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 363.00 | 17 544.00 | 809 819.00 | 827 363.00 |
BZ Autres créances | 157 759.00 | | 157 759.00 | 157 759.00 |
CF Disponibilités | 176 047.00 | | 176 047.00 | 176 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 611.00 | | 29 611.00 | 29 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 156.00 | 17 544.00 | 1 760 612.00 | 1 778 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 867.00 | 1 997 931.00 | 2 301 936.00 | 4 299 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 408.00 | | | 117 408.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
DH Report à nouveau | 769 764.00 | 949 474.00 | | 769 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 731.00 | -179 709.00 | | 190 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 497.00 | 1 033 765.00 | | 1 224 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 391.00 | 212 386.00 | | 265 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 674.00 | 30 321.00 | | 33 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 542.00 | 447 318.00 | | 471 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 710.00 | 356 643.00 | | 273 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 529.00 | | |
EA Autres dettes | 33 122.00 | 4 656.00 | | 33 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 439.00 | 1 080 877.00 | | 1 077 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 936.00 | 2 114 642.00 | | 2 301 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 439.00 | 1 080 877.00 | | 1 077 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 492.00 | 210 951.00 | | 264 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 437 271.00 | | 4 437 271.00 | 4 437 271.00 |
FG Production vendue services | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 445 259.00 | | 4 445 259.00 | 4 445 259.00 |
FM Production stockée | | | -32 969.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 526 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 879 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 509 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 285.00 | 49 149.00 | | 84 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 232.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 609.00 | 2 500.00 | | 134 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 609.00 | 2 500.00 | | 134 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 630.00 | 17.00 | | 5 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 435.00 | | | 70 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 065.00 | 17.00 | | 76 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 544.00 | 2 483.00 | | 58 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 358.00 | -40 675.00 | | -50 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 731 783.00 | 3 857 684.00 | | 4 731 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541 051.00 | 4 037 393.00 | | 4 541 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 731.00 | -179 709.00 | | 190 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 477.00 | 88 751.00 | | 12 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 611.00 | | 146 966.00 | 2 638 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 117 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 866.00 | 2 521 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 866.00 | 2 361 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 050.00 | | 3 620.00 | 39 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 892.00 | | 143 346.00 | 2 411 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 668.00 | | | 187 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 820.00 | 64 997.00 | 193 431.00 | 2 108 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 580.00 | 1 471.00 | | 37 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071 240.00 | 63 527.00 | 193 431.00 | 2 071 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 172.00 | | 10 627.00 | 28 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 172.00 | | 80 627.00 | 98 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 172.00 | | 80 627.00 | 98 172.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 627.00 | |
UG ‐ Financières | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 542.00 | 471 542.00 | | 471 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 674.00 | 91 674.00 | | 91 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 408.00 | 117 408.00 | | 117 408.00 |
UX Autres créances clients | 803 983.00 | 803 983.00 | | 803 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VB T. V. A. | 74 432.00 | 74 432.00 | | 74 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 391.00 | 265 391.00 | | 265 391.00 |
VI Groupe et associés | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 003.00 | 82 003.00 | | 82 003.00 |
VP Divers | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 141.00 | 1 132 141.00 | | 1 132 141.00 |
VW T.V.A. | 120 023.00 | 120 023.00 | | 120 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 439.00 | 1 077 439.00 | | 1 077 439.00 |