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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 530.00 | 40 832.00 | 7 699.00 | 48 530.00 |
AP Constructions | 236 974.00 | 61 448.00 | 175 526.00 | 236 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 573.00 | 1 083 910.00 | 16 662.00 | 1 100 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 224.00 | 858 439.00 | 205 785.00 | 1 064 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 408.00 | | 123 408.00 | 123 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 910.00 | 2 044 630.00 | 529 280.00 | 2 573 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 635.00 | | 488 635.00 | 488 635.00 |
BN En cours de production de biens | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 719.00 | 85 523.00 | 1 046 196.00 | 1 131 719.00 |
BZ Autres créances | 180 095.00 | | 180 095.00 | 180 095.00 |
CF Disponibilités | 184 225.00 | | 184 225.00 | 184 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 692.00 | | 42 692.00 | 42 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 966.00 | 85 523.00 | 2 033 444.00 | 2 118 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 876.00 | 2 130 153.00 | 2 562 723.00 | 4 692 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 408.00 | | | 123 408.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
DH Report à nouveau | 960 496.00 | 769 764.00 | | 960 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 801.00 | 190 731.00 | | 167 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 298.00 | 1 224 497.00 | | 1 392 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 285.00 | 265 391.00 | | 377 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 564.00 | 33 674.00 | | 32 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 124.00 | 471 542.00 | | 361 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 326.00 | 273 710.00 | | 376 326.00 |
EA Autres dettes | 23 127.00 | 33 122.00 | | 23 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 426.00 | 1 077 439.00 | | 1 170 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 723.00 | 2 301 936.00 | | 2 562 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 426.00 | 1 077 439.00 | | 1 170 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376 295.00 | 264 492.00 | | 376 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 835 790.00 | | 4 835 790.00 | 4 835 790.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 841 790.00 | | 4 841 790.00 | 4 841 790.00 |
FM Production stockée | | | -42 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 889 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 071 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 946.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 319.00 | 84 285.00 | | 86 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309.00 | 134 609.00 | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | 134 609.00 | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 495.00 | 5 630.00 | | 11 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 70 435.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 555.00 | 76 065.00 | | 11 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 247.00 | 58 544.00 | | -11 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 009.00 | -50 358.00 | | -44 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 889 814.00 | 4 731 783.00 | | 4 889 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 012.00 | 4 541 051.00 | | 4 722 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 801.00 | 190 731.00 | | 167 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 477.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 711.00 | | 62 259.00 | 2 521 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 123 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 060.00 | 2 573 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 2 401 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 670.00 | | 5 860.00 | 42 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 373.00 | | 50 399.00 | 2 361 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 668.00 | | 6 000.00 | 117 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 387.00 | 74 243.00 | 10 000.00 | 1 980 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 050.00 | 1 781.00 | | 39 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 336.00 | 72 462.00 | 10 000.00 | 1 941 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 544.00 | 68 946.00 | 968.00 | 17 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 544.00 | 68 946.00 | 968.00 | 17 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 544.00 | 68 946.00 | 968.00 | 17 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 946.00 | 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 124.00 | 361 124.00 | | 361 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 757.00 | 86 757.00 | | 86 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 408.00 | 123 408.00 | | 123 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 893.00 | 1 026 893.00 | | 1 026 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 826.00 | 104 826.00 | | 104 826.00 |
VB T. V. A. | 82 899.00 | 82 899.00 | | 82 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 285.00 | 377 285.00 | | 377 285.00 |
VI Groupe et associés | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 654.00 | 75 654.00 | | 75 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 914.00 | 1 477 914.00 | | 1 477 914.00 |
VW T.V.A. | 212 758.00 | 212 758.00 | | 212 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 426.00 | 1 170 426.00 | | 1 170 426.00 |