| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 679 943.00 | 248 801.00 | 431 141.00 | 679 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 482.00 | 33 416.00 | 26 066.00 | 59 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 233.00 | 211 709.00 | 102 524.00 | 314 233.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 571.00 | 493 926.00 | 604 645.00 | 1 098 571.00 |
BT Marchandises | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 044.00 | 440.00 | 4 484.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 243 059.00 | | 243 059.00 | 243 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 069.00 | 4 044.00 | 269 026.00 | 273 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 640.00 | 497 970.00 | 873 671.00 | 1 371 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 521 871.00 | 502 998.00 | | 521 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 859.00 | 68 873.00 | | 83 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 282.00 | 119 328.00 | | 102 282.00 |
DL TOTAL (I) | 741 550.00 | 724 738.00 | | 741 550.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 199.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 199.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 632.00 | 13 949.00 | | 16 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 504.00 | 25 502.00 | | 41 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 228.00 | 7 254.00 | | 14 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 211.00 | 75 939.00 | | 58 211.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | 3 782.00 | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 120.00 | 126 426.00 | | 132 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 671.00 | 907 364.00 | | 873 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 120.00 | 119 392.00 | | 132 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 166.00 | | 661 166.00 | 661 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 166.00 | | 661 166.00 | 661 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 632.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 047.00 | 22 679.00 | | 17 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 7 736.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 7 736.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 047.00 | 14 944.00 | | 16 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 239.00 | 21 108.00 | | 29 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 894.00 | 925 940.00 | | 988 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 035.00 | 857 067.00 | | 905 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 859.00 | 68 873.00 | | 83 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 610.00 | | 50 871.00 | 1 084 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 910.00 | 1 098 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 910.00 | 1 053 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 197.00 | | 50 371.00 | 1 040 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 840.00 | | 500.00 | 39 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 974.00 | 78 862.00 | 36 910.00 | 451 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 974.00 | 78 862.00 | 36 910.00 | 451 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 199.00 | | 56 199.00 | 56 199.00 |
6T Sur comptes clients | 2 561.00 | 1 483.00 | | 2 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 561.00 | 1 483.00 | | 2 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 760.00 | 1 483.00 | 56 199.00 | 58 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 483.00 | 56 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
UX Autres créances clients | 440.00 | | | 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VI Groupe et associés | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 877.00 | 28 537.00 | 40 340.00 | 68 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 120.00 | 132 120.00 | | 132 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 625.00 | 28 300.00 | | 10 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 403.00 | 7 343.00 | | 12 403.00 |
ST Autres comptes | 68 469.00 | 68 360.00 | | 68 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 728.00 | 204 256.00 | | 209 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 105 060.00 | 68 700.00 | | 105 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 625.00 | 28 300.00 | | 10 625.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 661.00 | 348 658.00 | | 395 661.00 |