| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 700 655.00 | 352 877.00 | 347 777.00 | 700 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 922.00 | 47 488.00 | 21 434.00 | 68 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 613.00 | 270 528.00 | 144 085.00 | 414 613.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 104.00 | 670 894.00 | 558 210.00 | 1 229 104.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BZ Autres créances | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 178 299.00 | | 178 299.00 | 178 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 470.00 | | 282 470.00 | 282 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 573.00 | 670 894.00 | 840 679.00 | 1 511 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 637 595.00 | 605 730.00 | | 637 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209.00 | 31 866.00 | | 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 188.00 | 85 235.00 | | 68 188.00 |
DL TOTAL (I) | 739 531.00 | 756 369.00 | | 739 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 788.00 | 6 797.00 | | 10 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 467.00 | 46 346.00 | | 47 467.00 |
EA Autres dettes | 5 722.00 | 4 671.00 | | 5 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 149.00 | 62 184.00 | | 101 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 679.00 | 818 553.00 | | 840 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 613.00 | 62 054.00 | | 98 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 459.00 | | 664 459.00 | 664 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 459.00 | | 664 459.00 | 664 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 492.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 669.00 | 17 047.00 | | 17 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 862.00 | 2 206.00 | | 2 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862.00 | 2 206.00 | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 806.00 | 14 841.00 | | 14 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 877.00 | 950 164.00 | | 954 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 667.00 | 918 298.00 | | 954 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209.00 | 31 866.00 | | 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 605.00 | | 113 498.00 | 1 115 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 184 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 692.00 | | 113 498.00 | 1 070 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 401.00 | 94 492.00 | | 576 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 401.00 | 94 492.00 | | 576 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 801.00 | 30 265.00 | 2 536.00 | 32 801.00 |
VI Groupe et associés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 280.00 | | | 60 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 511.00 | 44 171.00 | 40 340.00 | 84 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 149.00 | 98 613.00 | 2 536.00 | 101 149.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 097.00 | 32 113.00 | | 34 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 740.00 | 3 276.00 | | 4 740.00 |
ST Autres comptes | 88 304.00 | 75 177.00 | | 88 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 461.00 | 210 288.00 | | 208 461.00 |
YT Sous‐traitance | 68 507.00 | 81 234.00 | | 68 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 097.00 | 32 113.00 | | 34 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 012.00 | 369 975.00 | | 370 012.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |