| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 683 510.00 | 299 944.00 | 383 567.00 | 683 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 683.00 | 39 539.00 | 20 144.00 | 59 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 498.00 | 236 919.00 | 90 580.00 | 327 498.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 605.00 | 576 401.00 | 539 204.00 | 1 115 605.00 |
BT Marchandises | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 36 610.00 | | 36 610.00 | 36 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 152 065.00 | | 152 065.00 | 152 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 349.00 | | 279 349.00 | 279 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 954.00 | 576 401.00 | 818 553.00 | 1 394 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 605 730.00 | 521 871.00 | | 605 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 866.00 | 83 859.00 | | 31 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 235.00 | 102 282.00 | | 85 235.00 |
DL TOTAL (I) | 756 369.00 | 741 550.00 | | 756 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 370.00 | 41 504.00 | | 4 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 797.00 | 14 228.00 | | 6 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 346.00 | 58 211.00 | | 46 346.00 |
EA Autres dettes | 4 671.00 | 1 546.00 | | 4 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 184.00 | 132 120.00 | | 62 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 553.00 | 873 671.00 | | 818 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 054.00 | 132 120.00 | | 62 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 080.00 | | 659 080.00 | 659 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 080.00 | | 659 080.00 | 659 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 269 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 044.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206.00 | 1 000.00 | | 2 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206.00 | 1 000.00 | | 2 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 841.00 | 16 047.00 | | 14 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 29 239.00 | | 5 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 164.00 | 988 894.00 | | 950 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 298.00 | 905 035.00 | | 918 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 866.00 | 83 859.00 | | 31 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 571.00 | | 20 098.00 | 1 098 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 064.00 | 1 115 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 064.00 | 1 070 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 657.00 | | 20 098.00 | 1 053 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 926.00 | 85 539.00 | 3 063.00 | 493 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 926.00 | 85 539.00 | 3 063.00 | 493 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VI Groupe et associés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 709.00 | 58 369.00 | 40 340.00 | 98 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 184.00 | 62 054.00 | 130.00 | 62 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 113.00 | 10 625.00 | | 32 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 276.00 | 12 403.00 | | 3 276.00 |
ST Autres comptes | 75 177.00 | 68 469.00 | | 75 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 288.00 | 209 728.00 | | 210 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 81 234.00 | 105 060.00 | | 81 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 113.00 | 10 625.00 | | 32 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 975.00 | 395 661.00 | | 369 975.00 |