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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 700 655.00 | 486 135.00 | 214 520.00 | 700 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 403.00 | 67 800.00 | 3 603.00 | 71 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 132.00 | 379 547.00 | 97 585.00 | 477 132.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 736.00 | 933 482.00 | 363 255.00 | 1 296 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BZ Autres créances | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
CF Disponibilités | 473 692.00 | | 473 692.00 | 473 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 228.00 | | 512 228.00 | 512 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 964.00 | 933 482.00 | 875 482.00 | 1 808 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 561 850.00 | 536 106.00 | | 561 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 605.00 | 110 744.00 | | 140 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 434.00 | 41 600.00 | | 27 434.00 |
DL TOTAL (I) | 748 304.00 | 706 866.00 | | 748 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 405.00 | 4 279.00 | | 68 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 043.00 | 10 829.00 | | 12 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 484.00 | 57 609.00 | | 40 484.00 |
EA Autres dettes | 6 245.00 | 127.00 | | 6 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 178.00 | 72 843.00 | | 127 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 482.00 | 779 708.00 | | 875 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 178.00 | 72 843.00 | | 127 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 595.00 | 103 963.00 | 38 077.00 | 867 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 595.00 | 103 963.00 | 38 077.00 | 867 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
UX Autres créances clients | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VI Groupe et associés | 59 906.00 | 59 906.00 | | 59 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 509.00 | 38 536.00 | 42 973.00 | 81 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 178.00 | 127 178.00 | | 127 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 333.00 | 33 772.00 | | 24 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
ST Autres comptes | 80 325.00 | 82 634.00 | | 80 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 914.00 | 218 032.00 | | 222 914.00 |
YT Sous‐traitance | 94 802.00 | 59 106.00 | | 94 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 333.00 | 33 772.00 | | 24 333.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 281.00 | 363 013.00 | | 401 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |