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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 795.00 | 3 553.00 | 242.00 | 3 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 020.00 | 38 088.00 | 933.00 | 39 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 226.00 | 27 212.00 | 7 014.00 | 34 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 606.00 | 74 267.00 | 33 339.00 | 107 606.00 |
BT Marchandises | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 886.00 | | 354 886.00 | 354 886.00 |
BZ Autres créances | 41 373.00 | | 41 373.00 | 41 373.00 |
CF Disponibilités | 196 371.00 | | 196 371.00 | 196 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 175.00 | | 601 175.00 | 601 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 780.00 | 74 267.00 | 634 513.00 | 708 780.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 230 500.00 | 208 500.00 | | 230 500.00 |
DH Report à nouveau | 155.00 | 8 183.00 | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 713.00 | 49 972.00 | | 21 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DL TOTAL (I) | 309 522.00 | 291 810.00 | | 309 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 852.00 | 320 811.00 | | 257 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 930.00 | 84 441.00 | | 63 930.00 |
EA Autres dettes | 3 209.00 | 3 410.00 | | 3 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 991.00 | 408 661.00 | | 324 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 513.00 | 700 471.00 | | 634 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 991.00 | 408 661.00 | | 324 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 037.00 | 799 061.00 | 1 272 098.00 | 473 037.00 |
FG Production vendue services | 54 854.00 | 100 054.00 | 154 908.00 | 54 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 890.00 | 899 115.00 | 1 427 005.00 | 527 890.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 549.00 | |
GE Autres charges | | | -335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 44 640.00 | 43 197.00 | | 44 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 7 398.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -7 398.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 433.00 | 24 975.00 | | 11 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 770.00 | 1 768 205.00 | | 1 484 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 057.00 | 1 718 233.00 | | 1 463 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 713.00 | 49 972.00 | | 21 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 137.00 | | 26 469.00 | 81 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 795.00 | | 25 150.00 | 3 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 928.00 | | | 71 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 718.00 | 3 549.00 | | 70 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 013.00 | 242.00 | -160.00 | 5 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 311.00 | 402.00 | 160.00 | 3 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 395.00 | 2 905.00 | | 62 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 852.00 | 257 852.00 | | 257 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 354 886.00 | | | 354 886.00 |
VB T. V. A. | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 920.00 | 399 920.00 | | 399 920.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 991.00 | 324 991.00 | | 324 991.00 |