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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 013.00 | 70 785.00 | 51 228.00 | 122 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 475.00 | 24 300.00 | 175.00 | 24 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 272.00 | 138 868.00 | 51 403.00 | 190 272.00 |
BT Marchandises | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 129.00 | 33 733.00 | 516 395.00 | 550 129.00 |
BZ Autres créances | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CF Disponibilités | 308 169.00 | | 308 169.00 | 308 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 500.00 | 33 733.00 | 862 767.00 | 896 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 772.00 | 172 602.00 | 914 170.00 | 1 086 772.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 204.00 | | | 80 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
DL TOTAL (I) | 442 870.00 | | | 442 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 682.00 | | | 195 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
EA Autres dettes | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 176.00 | | | 205 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 300.00 | | | 471 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 170.00 | | | 914 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 373.00 | 688 150.00 | 1 253 523.00 | 565 373.00 |
FG Production vendue services | 10 020.00 | 20 300.00 | 30 320.00 | 10 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 393.00 | 708 450.00 | 1 283 843.00 | 575 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 683.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 806.00 | | | 1 315 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 602.00 | | | 1 235 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 204.00 | | | 80 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 522.00 | 24 346.00 | | 114 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 556.00 | 23 644.00 | | 52 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 967.00 | 702.00 | | 61 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 682.00 | 195 682.00 | | 195 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 726.00 | 53 726.00 | | 53 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 176.00 | 205 176.00 | | 205 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 988.00 | 564 988.00 | | 564 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 988.00 | 564 988.00 | | 564 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 300.00 | 471 300.00 | | 471 300.00 |