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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 013.00 | 94 429.00 | 27 585.00 | 122 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 475.00 | 24 381.00 | 94.00 | 24 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 272.00 | 162 593.00 | 27 679.00 | 190 272.00 |
BT Marchandises | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 093.00 | 93 125.00 | 354 967.00 | 448 093.00 |
BZ Autres créances | 71 249.00 | | 71 249.00 | 71 249.00 |
CF Disponibilités | 299 715.00 | | 299 715.00 | 299 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 432.00 | 93 125.00 | 740 307.00 | 833 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 704.00 | 255 718.00 | 767 986.00 | 1 023 704.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 394 205.00 | | | 394 205.00 |
DH Report à nouveau | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
DL TOTAL (I) | 480 821.00 | | | 480 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 743.00 | | | 152 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 384.00 | | | 130 384.00 |
EA Autres dettes | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 164.00 | | | 287 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 985.00 | | | 767 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 164.00 | | | 287 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 868.00 | 23 725.00 | | 138 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 199.00 | 23 644.00 | | 76 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 669.00 | 81.00 | | 62 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 743.00 | 152 743.00 | | 152 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 384.00 | 130 384.00 | | 130 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 904.00 | 521 904.00 | | 521 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 904.00 | 521 904.00 | | 521 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 164.00 | 287 164.00 | | 287 164.00 |