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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 013.00 | 118 072.00 | 3 941.00 | 122 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 761.00 | 24 528.00 | 2 233.00 | 26 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 558.00 | 186 384.00 | 6 174.00 | 192 558.00 |
BT Marchandises | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 096.00 | 191 947.00 | 172 149.00 | 364 096.00 |
BZ Autres créances | 78 838.00 | | 78 838.00 | 78 838.00 |
CF Disponibilités | 291 668.00 | | 291 668.00 | 291 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 807.00 | 191 947.00 | 579 861.00 | 771 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 365.00 | 378 331.00 | 586 034.00 | 964 365.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 394 205.00 | | | 394 205.00 |
DH Report à nouveau | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 372.00 | | | -58 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DL TOTAL (I) | 412 070.00 | | | 412 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 240.00 | | | 103 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 457.00 | | | 68 457.00 |
EA Autres dettes | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 964.00 | | | 173 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 034.00 | | | 586 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 964.00 | | | 173 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 593.00 | 23 791.00 | | 162 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 843.00 | 23 644.00 | | 99 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 750.00 | 147.00 | | 62 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 125.00 | | | 93 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 125.00 | | | 93 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 125.00 | | | 93 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 240.00 | 103 240.00 | | 103 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 471.00 | 445 471.00 | | 445 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 471.00 | 445 471.00 | | 445 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 964.00 | 173 964.00 | | 173 964.00 |