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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 663.00 | 220 242.00 | 7 421.00 | 227 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 243.00 | 190 683.00 | 60 560.00 | 251 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 432.00 | 423 830.00 | 242 602.00 | 666 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 896.00 | | 66 896.00 | 66 896.00 |
BN En cours de production de biens | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 262 444.00 | 84 028.00 | 3 178 415.00 | 3 262 444.00 |
BZ Autres créances | 84 851.00 | | 84 851.00 | 84 851.00 |
CF Disponibilités | 613 558.00 | | 613 558.00 | 613 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031 300.00 | 84 028.00 | 3 947 271.00 | 4 031 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 732.00 | 507 859.00 | 4 189 873.00 | 4 697 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
DH Report à nouveau | 1 098 187.00 | 1 047 418.00 | | 1 098 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 930.00 | 340 768.00 | | 366 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 518.00 | 1 872 588.00 | | 1 949 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 997.00 | 82 072.00 | | 41 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 997.00 | 82 072.00 | | 41 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503.00 | 162 169.00 | | 3 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 851.00 | 1 829 061.00 | | 1 313 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 639.00 | 910 508.00 | | 750 639.00 |
EA Autres dettes | 130 365.00 | 134 032.00 | | 130 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 358.00 | 3 039 667.00 | | 2 198 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 873.00 | 4 994 327.00 | | 4 189 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 791 712.00 | | 13 791 712.00 | 13 791 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 791 712.00 | | 13 791 712.00 | 13 791 712.00 |
FM Production stockée | | | -13 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 836 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 562 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 071.00 | |
GE Autres charges | | | 44 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 300 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | 55 092.00 | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 288.00 | 4 179.00 | | 5 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 280.00 | 50 913.00 | | -4 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 771.00 | 150 356.00 | | 163 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 839 579.00 | 13 047 440.00 | | 13 839 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 472 649.00 | 12 706 672.00 | | 13 472 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 930.00 | 340 768.00 | | 366 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 064.00 | | 9 476.00 | 685 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 370.00 | 22 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 108.00 | 666 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 738.00 | 478 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 354.00 | | | 165 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 793.00 | | 8 851.00 | 496 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 916.00 | | 625.00 | 22 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 810.00 | 22 699.00 | 26 679.00 | 427 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 905.00 | 22 699.00 | 26 679.00 | 414 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 072.00 | 1 895.00 | 41 970.00 | 82 072.00 |
6T Sur comptes clients | 63 422.00 | 21 477.00 | 871.00 | 63 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 422.00 | 21 477.00 | 871.00 | 63 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 495.00 | 23 372.00 | 42 841.00 | 145 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 851.00 | 1 313 851.00 | | 1 313 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 141.00 | 108 141.00 | | 108 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 876.00 | 178 876.00 | | 178 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 365.00 | 130 365.00 | | 130 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
UX Autres créances clients | 3 162 057.00 | | | 3 162 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 386.00 | | | 100 386.00 |
VB T. V. A. | 41 355.00 | | | 41 355.00 |
VC Groupe et associés | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VI Groupe et associés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 349.00 | 3 348 178.00 | 22 171.00 | 3 370 349.00 |
VW T.V.A. | 457 929.00 | 457 929.00 | | 457 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 358.00 | 2 198 358.00 | | 2 198 358.00 |