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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 203.00 | 118 928.00 | 9 275.00 | 128 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 497.00 | 208 909.00 | 34 588.00 | 243 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 276.00 | 339 792.00 | 221 484.00 | 561 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 514.00 | | 83 514.00 | 83 514.00 |
BN En cours de production de biens | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 679 982.00 | 125 955.00 | 4 554 028.00 | 4 679 982.00 |
BZ Autres créances | 222 785.00 | | 222 785.00 | 222 785.00 |
CF Disponibilités | 608 239.00 | | 608 239.00 | 608 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 608 562.00 | 125 955.00 | 5 482 608.00 | 5 608 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 838.00 | 465 746.00 | 5 704 091.00 | 6 169 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
DH Report à nouveau | 1 211 691.00 | 1 175 374.00 | | 1 211 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 521.00 | 286 317.00 | | -75 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 571.00 | 1 946 092.00 | | 1 620 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 736.00 | 51 736.00 | | 41 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 736.00 | 51 736.00 | | 41 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 922.00 | 1 651.00 | | 246 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 329.00 | 2 112 692.00 | | 2 468 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 239.00 | 831 238.00 | | 959 239.00 |
EA Autres dettes | 367 294.00 | 259 482.00 | | 367 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 041 784.00 | 3 205 063.00 | | 4 041 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 704 091.00 | 5 202 892.00 | | 5 704 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 041 784.00 | 3 205 063.00 | | 4 041 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 922.00 | | | 246 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 347 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 347 048.00 | |
FM Production stockée | | | 5 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 534 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 361 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 904.00 | |
GE Autres charges | | | 34 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 613 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 566.00 | 4 271.00 | | 4 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 620.00 | -4 271.00 | | -2 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 120.00 | 105 963.00 | | -6 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 538 441.00 | 13 425 467.00 | | 14 538 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 613 962.00 | 13 139 150.00 | | 14 613 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 521.00 | 286 317.00 | | -75 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 544.00 | | 15 309.00 | 638 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 577.00 | 561 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 577.00 | 371 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 404.00 | | | 164 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 968.00 | | 12 309.00 | 451 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 171.00 | | 3 000.00 | 22 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 927.00 | 17 442.00 | 92 577.00 | 414 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 973.00 | 17 442.00 | 92 577.00 | 402 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 736.00 | | 10 000.00 | 51 736.00 |
6T Sur comptes clients | 86 696.00 | 39 462.00 | 204.00 | 86 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 696.00 | 39 462.00 | 204.00 | 86 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 432.00 | 39 462.00 | 10 204.00 | 138 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 462.00 | 10 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 329.00 | 2 468 329.00 | | 2 468 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 470.00 | 128 470.00 | | 128 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 054.00 | 226 054.00 | | 226 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 294.00 | 367 294.00 | | 367 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
UX Autres créances clients | 4 537 332.00 | 4 537 332.00 | | 4 537 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 650.00 | 142 650.00 | | 142 650.00 |
VB T. V. A. | 83 034.00 | 83 034.00 | | 83 034.00 |
VI Groupe et associés | 246 922.00 | 246 922.00 | | 246 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 708.00 | 116 708.00 | | 116 708.00 |
VP Divers | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 931 587.00 | 4 931 587.00 | | 4 931 587.00 |
VW T.V.A. | 601 300.00 | 601 300.00 | | 601 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 784.00 | 4 041 784.00 | | 4 041 784.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |