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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 231.00 | 96 949.00 | 30 282.00 | 127 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 368.00 | 217 780.00 | 25 588.00 | 243 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 279.00 | 326 684.00 | 234 595.00 | 561 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 635.00 | | 78 635.00 | 78 635.00 |
BN En cours de production de biens | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 566 055.00 | 113 219.00 | 6 452 836.00 | 6 566 055.00 |
BZ Autres créances | 77 882.00 | | 77 882.00 | 77 882.00 |
CF Disponibilités | 1 917 886.00 | | 1 917 886.00 | 1 917 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 647 965.00 | 113 219.00 | 8 534 746.00 | 8 647 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 209 244.00 | 439 903.00 | 8 769 341.00 | 9 209 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 717.00 | | | 130 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
DH Report à nouveau | 1 183 231.00 | 1 136 170.00 | | 1 183 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 876.00 | 447 061.00 | | 606 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 508.00 | 2 067 632.00 | | 2 274 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 580.00 | 128 284.00 | | 150 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 580.00 | 128 284.00 | | 150 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 744.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 796.00 | | | 65 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 369 638.00 | 2 764 109.00 | | 3 369 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 381.00 | 1 232 886.00 | | 1 628 381.00 |
EA Autres dettes | 530 439.00 | 608 152.00 | | 530 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 344 253.00 | 4 605 891.00 | | 6 344 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 769 341.00 | 6 801 806.00 | | 8 769 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 690.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 132 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 132 968.00 | |
FM Production stockée | | | -1 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 323 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 933 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 466 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 257 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 543 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 129.00 | |
GE Autres charges | | | 21 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 434 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 529.00 | 18 984.00 | | 55 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 632.00 | -18 984.00 | | -42 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 623.00 | 127 376.00 | | 240 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 337 644.00 | 17 404 706.00 | | 18 337 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 730 768.00 | 16 957 645.00 | | 17 730 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 876.00 | 447 061.00 | | 606 876.00 |