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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
BT Marchandises | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 505.00 | 167 471.00 | 73 035.00 | 240 505.00 |
BZ Autres créances | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 333.00 | 167 471.00 | 121 862.00 | 289 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 053.00 | 179 191.00 | 121 862.00 | 301 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DH Report à nouveau | -5 367.00 | -5 907.00 | | -5 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 710.00 | 540.00 | | -1 710.00 |
DL TOTAL (I) | 24 182.00 | 25 891.00 | | 24 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 408.00 | 29 160.00 | | 29 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 392.00 | 14 792.00 | | 28 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 688.00 | 49 939.00 | | 31 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 192.00 | 12 624.00 | | 8 192.00 |
EA Autres dettes | | 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 681.00 | 107 449.00 | | 97 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 862.00 | 133 340.00 | | 121 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 407.00 | 107 449.00 | | 74 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 309.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 225 837.00 | 225 837.00 | |
FG Production vendue services | | 16 000.00 | 16 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 241 837.00 | 241 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 000.00 | 113 165.00 | | 43 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 844.00 | 113 165.00 | | 47 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 1 126.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020.00 | 1 126.00 | | 5 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 824.00 | 112 040.00 | | 42 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 135.00 | 477 716.00 | | 292 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 845.00 | 477 176.00 | | 293 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 710.00 | 540.00 | | -1 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 844.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 844.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 844.00 | 11 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 471.00 | | | 167 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | -340.00 | 340.00 | | -340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 130.00 | 340.00 | | 167 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 130.00 | 340.00 | | 167 130.00 |
UG ‐ Financières | | 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
UX Autres créances clients | 58 592.00 | | | 58 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 913.00 | | | 181 913.00 |
VB T. V. A. | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 408.00 | 6 134.00 | 23 274.00 | 29 408.00 |
VI Groupe et associés | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 472.00 | 254 472.00 | | 254 472.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 681.00 | 74 407.00 | 23 274.00 | 97 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | 389.00 | | 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 456.00 | 3 200.00 | | 3 456.00 |
ST Autres comptes | 17 110.00 | 15 574.00 | | 17 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 819.00 | 23 986.00 | | 4 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | -1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | 1 497.00 | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 044.00 | 1 886.00 | | 2 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 20 022.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 412.00 | 22 460.00 | | 29 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 384.00 | 42 760.00 | | 25 384.00 |