| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
BT Marchandises | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 949.00 | 167 471.00 | 72 478.00 | 239 949.00 |
BZ Autres créances | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 141.00 | 167 471.00 | 80 670.00 | 248 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 056.00 | 170 386.00 | 80 670.00 | 251 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DH Report à nouveau | -14 962.00 | -15 112.00 | | -14 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 150.00 | | |
DL TOTAL (I) | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 426.00 | 9 592.00 | | 16 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 181.00 | 17 560.00 | | 25 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 018.00 | 42 686.00 | | 11 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 085.00 | 11 344.00 | | 7 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 375.00 | 81 183.00 | | 64 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 670.00 | 97 479.00 | | 80 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 375.00 | 77 955.00 | | 64 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 62 293.00 | 62 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 62 293.00 | 62 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 531.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 916.00 | 34 500.00 | | 36 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 916.00 | 34 500.00 | | 36 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 916.00 | 34 500.00 | | 36 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 213.00 | 160 896.00 | | 99 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 213.00 | 160 746.00 | | 99 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 150.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 471.00 | | | 167 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 471.00 | | | 167 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 471.00 | | | 167 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
UX Autres créances clients | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 913.00 | 181 913.00 | | 181 913.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VI Groupe et associés | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 761.00 | 246 761.00 | | 246 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 709.00 | 59 709.00 | | 59 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | 316.00 | | 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 941.00 | 2 945.00 | | 2 941.00 |
ST Autres comptes | 4 352.00 | 7 070.00 | | 4 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 039.00 | 1 206.00 | | 1 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | 422.00 | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 776.00 | 738.00 | | 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 099.00 | 6 523.00 | | 1 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 332.00 | 11 220.00 | | 8 332.00 |