| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
BT Marchandises | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 880.00 | 167 471.00 | 53 409.00 | 220 880.00 |
BZ Autres créances | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CF Disponibilités | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 046.00 | 167 471.00 | 84 576.00 | 252 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 961.00 | 170 386.00 | 84 576.00 | 254 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DH Report à nouveau | -7 077.00 | -5 367.00 | | -7 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 036.00 | -1 710.00 | | -8 036.00 |
DL TOTAL (I) | 16 146.00 | 24 182.00 | | 16 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 841.00 | 29 408.00 | | 15 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 360.00 | 28 392.00 | | 9 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 186.00 | 31 688.00 | | 29 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 043.00 | 8 192.00 | | 14 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 430.00 | 97 681.00 | | 68 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 576.00 | 121 862.00 | | 84 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 837.00 | 74 407.00 | | 58 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 253 733.00 | 253 733.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 253 733.00 | 253 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 665.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 000.00 | 43 000.00 | | 33 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 47 844.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 000.00 | 42 824.00 | | 33 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 741.00 | 292 135.00 | | 286 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 776.00 | 293 845.00 | | 294 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 036.00 | -1 710.00 | | -8 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 805.00 | 2 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 805.00 | 2 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 720.00 | | 8 805.00 | 11 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 720.00 | | 8 805.00 | 11 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 471.00 | | | 167 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 471.00 | | | 167 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 471.00 | | | 167 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
UX Autres créances clients | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 913.00 | | | 181 913.00 |
VB T. V. A. | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 841.00 | 6 249.00 | 9 592.00 | 15 841.00 |
VI Groupe et associés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 489.00 | 229 489.00 | | 229 489.00 |
VW T.V.A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 430.00 | 58 837.00 | 9 592.00 | 68 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | 391.00 | | 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 950.00 | 3 456.00 | | 2 950.00 |
ST Autres comptes | 13 261.00 | 17 110.00 | | 13 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 443.00 | 4 819.00 | | 1 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | 1 653.00 | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 791.00 | 2 044.00 | | 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 373.00 | 29 412.00 | | 14 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 654.00 | 25 384.00 | | 17 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |