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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
BT Marchandises | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 203.00 | 167 471.00 | 73 732.00 | 241 203.00 |
BZ Autres créances | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CF Disponibilités | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 949.00 | 167 471.00 | 97 479.00 | 264 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 864.00 | 170 386.00 | 97 479.00 | 267 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DH Report à nouveau | -15 112.00 | -7 077.00 | | -15 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150.00 | -8 036.00 | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 16 296.00 | 16 146.00 | | 16 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 592.00 | 15 841.00 | | 9 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 560.00 | 9 360.00 | | 17 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 686.00 | 29 186.00 | | 42 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 344.00 | 14 043.00 | | 11 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 183.00 | 68 430.00 | | 81 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 479.00 | 84 576.00 | | 97 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 955.00 | 58 837.00 | | 77 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 126 356.00 | 126 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 126 356.00 | 126 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 534.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 500.00 | 33 000.00 | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | 33 000.00 | | 34 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 500.00 | 33 000.00 | | 34 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 896.00 | 286 741.00 | | 160 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 746.00 | 294 776.00 | | 160 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150.00 | -8 036.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 471.00 | | | 167 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 471.00 | | | 167 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 471.00 | | | 167 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
UX Autres créances clients | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 913.00 | | | 181 913.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 592.00 | 6 365.00 | 3 227.00 | 9 592.00 |
VI Groupe et associés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 689.00 | 249 689.00 | | 249 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 183.00 | 77 955.00 | 3 227.00 | 81 183.00 |