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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 347.00 | 46 586.00 | 760.00 | 47 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 120 320.00 | 2 733 103.00 | 387 217.00 | 3 120 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 207.00 | 259 075.00 | 17 131.00 | 276 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 993.00 | | 47 993.00 | 47 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491 866.00 | 3 038 765.00 | 453 102.00 | 3 491 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 267.00 | 42 628.00 | 706 639.00 | 749 267.00 |
BN En cours de production de biens | 146 434.00 | | 146 434.00 | 146 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 395 188.00 | 45 844.00 | 349 344.00 | 395 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 969.00 | 3 878.00 | 1 274 091.00 | 1 277 969.00 |
BZ Autres créances | 198 105.00 | | 198 105.00 | 198 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855 008.00 | | 855 008.00 | 855 008.00 |
CF Disponibilités | 1 139 302.00 | | 1 139 302.00 | 1 139 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 334.00 | | 83 334.00 | 83 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 844 607.00 | 92 351.00 | 4 752 256.00 | 4 844 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 336 473.00 | 3 131 115.00 | 5 205 358.00 | 8 336 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 460.00 | 495 460.00 | | 495 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 773 687.00 | 1 565 409.00 | | 1 773 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 930.00 | 458 278.00 | | 410 930.00 |
DK Provisions réglementées | 45 118.00 | 60 193.00 | | 45 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 741.00 | 2 628 886.00 | | 2 774 741.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 576.00 | 280 989.00 | | 257 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 545.00 | 416 591.00 | | 555 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 754.00 | 1 125 813.00 | | 742 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 025.00 | 979 917.00 | | 850 025.00 |
EA Autres dettes | 3 717.00 | 15 058.00 | | 3 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 617.00 | 2 818 369.00 | | 2 409 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 358.00 | 5 447 254.00 | | 5 205 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 944.00 | 2 629 532.00 | | 2 178 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 221 598.00 | 1 645 752.00 | 6 867 350.00 | 5 221 598.00 |
FG Production vendue services | 78 274.00 | 400.00 | 78 674.00 | 78 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 299 872.00 | 1 646 152.00 | 6 946 024.00 | 5 299 872.00 |
FM Production stockée | | | 54 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 108 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 876 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 566 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 700.00 | 38 539.00 | | 58 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 282.00 | 1 675.00 | | 28 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 282.00 | 1 975.00 | | 28 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 797.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 207.00 | 18 712.00 | | 13 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 912.00 | 19 509.00 | | 17 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 369.00 | -17 534.00 | | 10 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 378.00 | 57 750.00 | | 48 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 707.00 | 156 898.00 | | 104 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 153 957.00 | 9 568 528.00 | | 7 153 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 743 027.00 | 9 110 250.00 | | 6 743 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 930.00 | 458 278.00 | | 410 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 426.00 | 69 580.00 | | 21 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 363 264.00 | | 143 403.00 | 3 363 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 351.00 | 2 449.00 | 3 491 866.00 | 12 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 351.00 | 2 449.00 | 3 396 527.00 | 12 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 987.00 | | 2 360.00 | 44 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270 815.00 | | 140 512.00 | 3 270 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 462.00 | | 531.00 | 47 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829 127.00 | 212 087.00 | 2 449.00 | 2 829 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 987.00 | 1 600.00 | | 44 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 784 140.00 | 210 488.00 | 2 449.00 | 2 784 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 193.00 | 13 207.00 | 28 282.00 | 60 193.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 119 942.00 | 10 359.00 | 41 828.00 | 119 942.00 |
6T Sur comptes clients | 4 379.00 | | 501.00 | 4 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 321.00 | 10 359.00 | 42 329.00 | 124 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 514.00 | 44 566.00 | 70 611.00 | 184 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 893.00 | 12 779.00 | 51 114.00 | 63 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 754.00 | 742 754.00 | | 742 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 686.00 | 406 686.00 | | 406 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 198.00 | 327 198.00 | | 327 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 331.00 | | | 1 273 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VB T. V. A. | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
VC Groupe et associés | 111 614.00 | | | 111 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 576.00 | 78 017.00 | 179 559.00 | 257 576.00 |
VI Groupe et associés | 491 652.00 | 491 652.00 | | 491 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 953.00 | | | 91 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 499.00 | | | 109 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 366.00 | 55 366.00 | | 55 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 334.00 | | | 83 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 401.00 | 1 559 408.00 | 47 993.00 | 1 607 401.00 |
VW T.V.A. | 60 775.00 | 60 775.00 | | 60 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 617.00 | 2 178 944.00 | 230 673.00 | 2 409 617.00 |