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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 538.00 | 43 614.00 | 924.00 | 44 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 305 975.00 | 3 132 047.00 | 173 927.00 | 3 305 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 346.00 | 286 868.00 | 27 477.00 | 314 346.00 |
AX Avances et acomptes | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 138.00 | | 45 138.00 | 45 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 319.00 | 3 462 531.00 | 260 788.00 | 3 723 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943 789.00 | 2 578.00 | 941 211.00 | 943 789.00 |
BN En cours de production de biens | 263 696.00 | | 263 696.00 | 263 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 385.00 | 11 611.00 | 189 774.00 | 201 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 419.00 | 1 129.00 | 2 047 290.00 | 2 048 419.00 |
BZ Autres créances | 73 779.00 | | 73 779.00 | 73 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855 007.00 | | 855 007.00 | 855 007.00 |
CF Disponibilités | 1 980 868.00 | | 1 980 868.00 | 1 980 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 673.00 | | 92 673.00 | 92 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 459 620.00 | 15 318.00 | 6 444 302.00 | 6 459 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 182 940.00 | 3 477 849.00 | 6 705 091.00 | 10 182 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 460.00 | 495 460.00 | | 495 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 388 199.00 | 2 229 513.00 | | 2 388 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 068.00 | 508 711.00 | | 845 068.00 |
DK Provisions réglementées | 38 190.00 | 37 676.00 | | 38 190.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 463.00 | 3 320 906.00 | | 3 816 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 729.00 | 132 768.00 | | 108 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 570.00 | 549 624.00 | | 993 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 536.00 | 869 815.00 | | 909 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 446.00 | 842 485.00 | | 861 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 260.00 | | |
EA Autres dettes | 15 344.00 | 9 031.00 | | 15 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 627.00 | 2 471 165.00 | | 2 888 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 705 091.00 | 5 792 071.00 | | 6 705 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 841 849.00 | 2 386 414.00 | | 2 841 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 993 570.00 | | | 993 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 533 270.00 | 1 224 217.00 | 7 757 487.00 | 6 533 270.00 |
FG Production vendue services | 91 444.00 | 4 664.00 | 96 108.00 | 91 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 624 715.00 | 1 228 881.00 | 7 853 596.00 | 6 624 715.00 |
FM Production stockée | | | 56 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 974 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 760 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 650 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 336 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 557.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 929.00 | 13 738.00 | | 12 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 929.00 | 75 295.00 | | 12 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 307.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 432.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 443.00 | 6 861.00 | | 13 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 443.00 | 71 601.00 | | 13 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | 3 694.00 | | -513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 691.00 | 81 150.00 | | 103 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 529.00 | 281 642.00 | | 387 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 001 918.00 | 7 057 812.00 | | 8 001 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 156 850.00 | 6 549 101.00 | | 7 156 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 068.00 | 508 711.00 | | 845 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 436.00 | 21 429.00 | | 21 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 680 766.00 | | 48 211.00 | 3 680 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 653.00 | 3 723 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 964.00 | 44 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 3 633 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 347.00 | | 1 156.00 | 47 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 589 146.00 | | 46 186.00 | 3 589 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 273.00 | | 869.00 | 44 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 339 944.00 | 128 240.00 | 5 653.00 | 3 339 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 347.00 | 231.00 | 3 964.00 | 47 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292 597.00 | 128 009.00 | 1 690.00 | 3 292 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 676.00 | 13 443.00 | 12 929.00 | 37 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 825.00 | | 16 635.00 | 30 825.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 825.00 | 1 129.00 | 16 635.00 | 30 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 501.00 | 14 572.00 | 29 564.00 | 68 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 537.00 | 909 537.00 | | 909 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 495.00 | 429 495.00 | | 429 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 853.00 | 273 853.00 | | 273 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 139.00 | | 45 139.00 | 45 139.00 |
UX Autres créances clients | 2 046 806.00 | 2 046 806.00 | | 2 046 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 397.00 | 61 619.00 | 46 778.00 | 108 397.00 |
VI Groupe et associés | 968 013.00 | 968 013.00 | | 968 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 048.00 | | | 82 048.00 |
VP Divers | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 724.00 | 80 724.00 | | 80 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 674.00 | 92 674.00 | | 92 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 011.00 | 2 214 872.00 | 45 139.00 | 2 260 011.00 |
VW T.V.A. | 77 375.00 | 77 375.00 | | 77 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 627.00 | 2 841 849.00 | 46 778.00 | 2 888 627.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |