| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 539.00 | 44 539.00 | | 44 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 449 913.00 | 3 229 235.00 | 220 678.00 | 3 449 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 138.00 | 273 953.00 | 16 185.00 | 290 138.00 |
AX Avances et acomptes | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 833 293.00 | 3 547 727.00 | 285 566.00 | 3 833 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 948 580.00 | 2 578.00 | 946 002.00 | 948 580.00 |
BN En cours de production de biens | 302 119.00 | | 302 119.00 | 302 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 491.00 | 11 263.00 | 337 228.00 | 348 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 814.00 | 1 129.00 | 1 760 685.00 | 1 761 814.00 |
BZ Autres créances | 64 919.00 | | 64 919.00 | 64 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 201.00 | | 890 201.00 | 890 201.00 |
CF Disponibilités | 2 515 841.00 | | 2 515 841.00 | 2 515 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 741.00 | | 158 741.00 | 158 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 990 706.00 | 14 971.00 | 6 975 736.00 | 6 990 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 824 000.00 | 3 562 698.00 | 7 261 302.00 | 10 824 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 460.00 | 495 460.00 | | 495 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 817 268.00 | 2 388 200.00 | | 2 817 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 242.00 | 845 068.00 | | 875 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
DK Provisions réglementées | 25 487.00 | 38 190.00 | | 25 487.00 |
DL TOTAL (I) | 4 272 488.00 | 3 816 464.00 | | 4 272 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 336.00 | 108 730.00 | | 185 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 470.00 | 993 570.00 | | 1 056 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 775.00 | 909 537.00 | | 932 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 351.00 | 861 447.00 | | 805 351.00 |
EA Autres dettes | 8 881.00 | 15 344.00 | | 8 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 814.00 | 2 888 627.00 | | 2 988 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 261 302.00 | 6 705 091.00 | | 7 261 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 247.00 | 2 841 849.00 | | 2 851 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 723 320.00 | | 149 344.00 | 3 723 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 321.00 | 26 049.00 | 3 833 293.00 | 13 321.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 321.00 | 26 049.00 | 3 742 455.00 | 13 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 539.00 | | | 44 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 633 642.00 | | 148 183.00 | 3 633 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 139.00 | | 1 161.00 | 45 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462 531.00 | 111 246.00 | 26 050.00 | 3 462 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 614.00 | 924.00 | | 43 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 418 917.00 | 110 321.00 | 26 050.00 | 3 418 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 190.00 | 2 178.00 | 14 881.00 | 38 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 319.00 | | 348.00 | 15 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 319.00 | | 348.00 | 15 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 509.00 | 2 178.00 | 15 229.00 | 53 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 178.00 | 14 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 775.00 | 932 775.00 | | 932 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 149.00 | 450 149.00 | | 450 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 461.00 | 238 461.00 | | 238 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 201.00 | 1 760 201.00 | | 1 760 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VC Groupe et associés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 984.00 | 47 418.00 | 136 066.00 | 184 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 043 691.00 | 1 043 691.00 | | 1 043 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 002.00 | | | 143 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 415.00 | | | 66 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 741.00 | 158 741.00 | | 158 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 774.00 | 1 985 474.00 | 46 300.00 | 2 031 774.00 |
VW T.V.A. | 63 711.00 | 63 711.00 | | 63 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 814.00 | 2 851 247.00 | 136 066.00 | 2 988 814.00 |