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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 277 802.00 | 3 017 612.00 | 260 189.00 | 3 277 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 344.00 | 274 985.00 | 36 359.00 | 311 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 270.00 | | 44 270.00 | 44 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 680 762.00 | 3 339 944.00 | 340 818.00 | 3 680 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 003.00 | 3 817.00 | 682 186.00 | 686 003.00 |
BN En cours de production de biens | 196 258.00 | | 196 258.00 | 196 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 737.00 | 27 008.00 | 185 729.00 | 212 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 419.00 | | 1 866 419.00 | 1 866 419.00 |
BZ Autres créances | 91 494.00 | | 91 494.00 | 91 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855 008.00 | | 855 008.00 | 855 008.00 |
CF Disponibilités | 1 488 639.00 | | 1 488 639.00 | 1 488 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 521.00 | | 85 521.00 | 85 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 482 079.00 | 30 825.00 | 5 451 254.00 | 5 482 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 162 841.00 | 3 370 769.00 | 5 792 072.00 | 9 162 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 460.00 | 495 460.00 | | 495 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 229 513.00 | 2 034 617.00 | | 2 229 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 711.00 | 394 896.00 | | 508 711.00 |
DK Provisions réglementées | 37 676.00 | 44 553.00 | | 37 676.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 907.00 | 3 019 072.00 | | 3 320 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 768.00 | 221 188.00 | | 132 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 624.00 | 324 166.00 | | 549 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 815.00 | 841 807.00 | | 869 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 486.00 | 723 186.00 | | 842 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
EA Autres dettes | 9 031.00 | 1 839.00 | | 9 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 165.00 | 2 112 186.00 | | 2 471 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 792 072.00 | 5 131 258.00 | | 5 792 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386 415.00 | 1 941 206.00 | | 2 386 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 790 439.00 | 927 777.00 | 6 718 216.00 | 5 790 439.00 |
FG Production vendue services | 184 136.00 | 7 253.00 | 191 389.00 | 184 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 974 574.00 | 935 030.00 | 6 909 604.00 | 5 974 574.00 |
FM Production stockée | | | -9 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 969 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 005 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 111 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 322.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 165.00 | 27 217.00 | | 44 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 557.00 | | | 61 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 738.00 | 54 365.00 | | 13 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 295.00 | 54 365.00 | | 75 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 307.00 | 2 585.00 | | 18 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 862.00 | 6 071.00 | | 6 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 601.00 | 8 656.00 | | 71 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 694.00 | 45 709.00 | | 3 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 151.00 | 20 565.00 | | 81 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 642.00 | 41 456.00 | | 281 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 057 813.00 | 6 477 710.00 | | 7 057 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 549 101.00 | 6 082 813.00 | | 6 549 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 711.00 | 394 896.00 | | 508 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 430.00 | 21 426.00 | | 21 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 009.00 | | 141 866.00 | 3 626 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 110.00 | 3 680 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 110.00 | 3 589 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534 389.00 | | 141 866.00 | 3 534 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 273.00 | | | 44 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 220 348.00 | 160 273.00 | 40 677.00 | 3 220 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173 001.00 | 160 273.00 | 40 677.00 | 3 173 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 553.00 | 6 862.00 | 13 738.00 | 44 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
6T Sur comptes clients | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 703.00 | | 3 878.00 | 34 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 256.00 | 6 862.00 | 17 616.00 | 79 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 862.00 | 13 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 336.00 | 12 779.00 | 25 557.00 | 38 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 815.00 | 869 815.00 | | 869 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 994.00 | 409 994.00 | | 409 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 194.00 | 312 194.00 | | 312 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 260.00 | 55 260.00 | | 55 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 419.00 | | | 1 866 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 645.00 | 73 451.00 | 59 193.00 | 132 645.00 |
VI Groupe et associés | 511 288.00 | 511 288.00 | | 511 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 331.00 | | | 88 331.00 |
VP Divers | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 549.00 | 65 549.00 | | 65 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 521.00 | | | 85 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 703.00 | 2 043 433.00 | 44 270.00 | 2 087 703.00 |
VW T.V.A. | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 985.00 | 2 374 235.00 | 84 750.00 | 2 458 985.00 |